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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 522.00 | 5 641.00 | 1 880.00 | 7 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 651.00 | 28 715.00 | 40 937.00 | 69 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 089.00 | 126 691.00 | 116 398.00 | 243 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 848.00 | 161 047.00 | 162 801.00 | 323 848.00 |
BN En cours de production de biens | 48 680.00 | | 48 680.00 | 48 680.00 |
BT Marchandises | 72 144.00 | | 72 144.00 | 72 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 438.00 | | 128 438.00 | 128 438.00 |
BZ Autres créances | 459 615.00 | | 459 615.00 | 459 615.00 |
CF Disponibilités | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 817.00 | | 727 817.00 | 727 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 665.00 | 161 047.00 | 890 618.00 | 1 051 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 353 845.00 | 313 783.00 | | 353 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 687.00 | 40 062.00 | | 63 687.00 |
DL TOTAL (I) | 421 933.00 | 358 245.00 | | 421 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 369.00 | 239 295.00 | | 224 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 454.00 | 14 137.00 | | 32 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 098.00 | 160 419.00 | | 134 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 103.00 | 54 536.00 | | 76 103.00 |
EA Autres dettes | 1 661.00 | 3 694.00 | | 1 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 685.00 | 472 081.00 | | 468 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 618.00 | 830 327.00 | | 890 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 185.00 | 397 903.00 | | 368 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 319.00 | 38 325.00 | | 69 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 541 781.00 | | 1 541 781.00 | 1 541 781.00 |
FG Production vendue services | 207 470.00 | | 207 470.00 | 207 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 749 251.00 | | 1 749 251.00 | 1 749 251.00 |
FM Production stockée | | | 13 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 771 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 910 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 955.00 | 7 859.00 | | 8 955.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 753.00 | 13 476.00 | | 12 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317.00 | 2 138.00 | | 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317.00 | 4 638.00 | | 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 978.00 | 402.00 | | 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978.00 | 402.00 | | 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -662.00 | 4 236.00 | | -662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 753.00 | 2 928.00 | | 12 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 663.00 | 1 726 448.00 | | 1 777 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 976.00 | 1 686 385.00 | | 1 713 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 687.00 | 40 062.00 | | 63 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 669.00 | | 34 179.00 | 289 669.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 848.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 147.00 | | 30 593.00 | 282 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 586.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 649.00 | 38 398.00 | | 122 649.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 137.00 | 1 504.00 | | 4 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 512.00 | 36 894.00 | | 118 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 098.00 | 134 098.00 | | 134 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 287.00 | 19 287.00 | | 19 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
UX Autres créances clients | 128 438.00 | 128 438.00 | | 128 438.00 |
VB T. V. A. | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 894.00 | 71 894.00 | | 71 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 853.00 | 51 975.00 | 50 878.00 | 102 853.00 |
VI Groupe et associés | 32 454.00 | 32 454.00 | | 32 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 335.00 | | | 34 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 264.00 | | | 74 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 875.00 | 450 875.00 | | 450 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 500.00 | 603 500.00 | | 603 500.00 |
VW T.V.A. | 32 820.00 | 32 820.00 | | 32 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 063.00 | 368 185.00 | 50 878.00 | 419 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 890.00 | 20 322.00 | | 17 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 600.00 | 14 120.00 | | 24 600.00 |
ST Autres comptes | 154 590.00 | 144 542.00 | | 154 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 582.00 | 96 756.00 | | 112 582.00 |
YT Sous‐traitance | 19 518.00 | 30 407.00 | | 19 518.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 402.00 | 10 854.00 | | 10 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 856.00 | 6 929.00 | | 6 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 746.00 | 27 251.00 | | 24 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 790.00 | 315 357.00 | | 332 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 974.00 | 221 530.00 | | 230 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 691.00 | 296 679.00 | | 321 691.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |