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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 928.00 | 44 205.00 | 40 723.00 | 84 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 483.00 | 198 596.00 | 78 887.00 | 277 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 997.00 | 242 801.00 | 223 196.00 | 465 997.00 |
BN En cours de production de biens | 55 481.00 | | 55 481.00 | 55 481.00 |
BT Marchandises | 109 748.00 | | 109 748.00 | 109 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 683.00 | | 124 683.00 | 124 683.00 |
BZ Autres créances | 461 151.00 | | 461 151.00 | 461 151.00 |
CF Disponibilités | 66 658.00 | | 66 658.00 | 66 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 161.00 | | 823 161.00 | 823 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 158.00 | 242 801.00 | 1 046 358.00 | 1 289 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 451 913.00 | 438 835.00 | | 451 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 256.00 | 46 333.00 | | -9 256.00 |
DL TOTAL (I) | 447 057.00 | 489 568.00 | | 447 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 377.00 | 386 358.00 | | 378 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 966.00 | 127 148.00 | | 153 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 958.00 | 108 919.00 | | 66 958.00 |
EA Autres dettes | | 5 451.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 599 301.00 | 632 776.00 | | 599 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 358.00 | 1 122 344.00 | | 1 046 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 217.00 | 334 252.00 | | 319 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 293.00 | 65 244.00 | | 88 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 459 829.00 | | 1 459 829.00 | 1 459 829.00 |
FG Production vendue services | 136 728.00 | | 136 728.00 | 136 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 596 557.00 | | 1 596 557.00 | 1 596 557.00 |
FM Production stockée | | | 24 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 643 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 849 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 742.00 | 2 362.00 | | 22 742.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 11 454.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 414.00 | 80.00 | | 4 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 414.00 | 80.00 | | 4 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 196.00 | 733.00 | | 1 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 196.00 | 733.00 | | 1 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 218.00 | -653.00 | | 3 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 434.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 740.00 | 1 637 044.00 | | 1 652 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 996.00 | 1 590 711.00 | | 1 661 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 256.00 | 46 333.00 | | -9 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 731.00 | | 16 211.00 | 462 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 945.00 | 465 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 945.00 | 362 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 145.00 | | 16 211.00 | 359 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 586.00 | | | 103 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 622.00 | 40 122.00 | 12 945.00 | 215 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 622.00 | 40 122.00 | 12 945.00 | 215 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 966.00 | 153 966.00 | | 153 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 812.00 | 33 812.00 | | 33 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
UX Autres créances clients | 124 683.00 | 124 683.00 | | 124 683.00 |
VB T. V. A. | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 293.00 | 98 293.00 | | 98 293.00 |
VI Groupe et associés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 591.00 | | | 22 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 545.00 | 442 545.00 | | 442 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 861.00 | 594 861.00 | | 594 861.00 |
VW T.V.A. | 28 388.00 | 28 388.00 | | 28 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 217.00 | 319 217.00 | | 319 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 553.00 | 19 640.00 | | 13 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 431.00 | 19 939.00 | | 21 431.00 |
ST Autres comptes | 161 644.00 | 155 014.00 | | 161 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 342.00 | 118 555.00 | | 114 342.00 |
YT Sous‐traitance | 19 982.00 | 20 023.00 | | 19 982.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 442.00 | 10 062.00 | | 8 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 640.00 | 6 657.00 | | 6 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 193.00 | 26 297.00 | | 20 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 305.00 | 328 399.00 | | 312 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 973.00 | 223 803.00 | | 207 973.00 |
ZE Dividendes | 33 255.00 | | | 33 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 842.00 | 323 593.00 | | 325 842.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |