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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 122.00 | 41 568.00 | 40 554.00 | 82 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 023.00 | 174 054.00 | 102 969.00 | 277 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 731.00 | 215 622.00 | 247 109.00 | 462 731.00 |
BN En cours de production de biens | 31 419.00 | | 31 419.00 | 31 419.00 |
BT Marchandises | 110 613.00 | | 110 613.00 | 110 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 959.00 | | 101 959.00 | 101 959.00 |
BZ Autres créances | 453 887.00 | | 453 887.00 | 453 887.00 |
CF Disponibilités | 170 746.00 | | 170 746.00 | 170 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 235.00 | | 875 235.00 | 875 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 965.00 | 215 622.00 | 1 122 344.00 | 1 337 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 438 835.00 | | | 438 835.00 |
DH Report à nouveau | | 417 533.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 333.00 | 48 079.00 | | 46 333.00 |
DL TOTAL (I) | 489 568.00 | 470 012.00 | | 489 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 358.00 | 177 590.00 | | 386 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 148.00 | 197 545.00 | | 127 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 919.00 | 58 209.00 | | 108 919.00 |
EA Autres dettes | 5 451.00 | 14.00 | | 5 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 776.00 | 433 358.00 | | 632 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 344.00 | 903 370.00 | | 1 122 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 252.00 | 393 951.00 | | 334 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 244.00 | 84 661.00 | | 65 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 429 141.00 | | 1 429 141.00 | 1 429 141.00 |
FG Production vendue services | 196 097.00 | | 196 097.00 | 196 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 238.00 | | 1 625 238.00 | 1 625 238.00 |
FM Production stockée | | | 3 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 631 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 824 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 187.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 362.00 | 206.00 | | 2 362.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 454.00 | 12 417.00 | | 11 454.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 180.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 297.00 | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 633.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 9 930.00 | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 733.00 | 346.00 | | 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 734.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733.00 | 9 080.00 | | 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -653.00 | 850.00 | | -653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 434.00 | 12 318.00 | | 11 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 044.00 | 1 747 986.00 | | 1 637 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 711.00 | 1 699 907.00 | | 1 590 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 333.00 | 48 079.00 | | 46 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 229.00 | | 116 590.00 | 355 229.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 088.00 | 462 731.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 522.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 566.00 | 359 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 121.00 | | 16 590.00 | 344 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 586.00 | | 100 000.00 | 3 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 522.00 | 38 187.00 | 9 088.00 | 186 522.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 146.00 | 376.00 | 7 522.00 | 7 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 377.00 | 37 811.00 | 1 566.00 | 179 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 148.00 | 127 148.00 | | 127 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 599.00 | 39 599.00 | | 39 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
UX Autres créances clients | 101 959.00 | 101 959.00 | | 101 959.00 |
VB T. V. A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 244.00 | 65 244.00 | | 65 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 591.00 | 22 591.00 | | 22 591.00 |
VI Groupe et associés | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 522.00 | | | 53 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 359.00 | 453 359.00 | | 453 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 042.00 | 566 042.00 | | 566 042.00 |
VW T.V.A. | 39 748.00 | 39 748.00 | | 39 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 352.00 | 329 352.00 | | 329 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 640.00 | 20 849.00 | | 19 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 939.00 | 21 590.00 | | 19 939.00 |
ST Autres comptes | 155 014.00 | 175 803.00 | | 155 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 555.00 | 114 410.00 | | 118 555.00 |
YT Sous‐traitance | 20 023.00 | 25 690.00 | | 20 023.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 062.00 | 12 893.00 | | 10 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 657.00 | 6 750.00 | | 6 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 297.00 | 27 599.00 | | 26 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 399.00 | 342 893.00 | | 328 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 803.00 | 229 164.00 | | 223 803.00 |
ZE Dividendes | 26 777.00 | | | 26 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 593.00 | 350 387.00 | | 323 593.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |