| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 784.00 | 34 996.00 | 789.00 | 35 784.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 425.00 | 241 633.00 | 85 792.00 | 327 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 096.00 | 30 619.00 | 24 477.00 | 55 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 751.00 | | 22 751.00 | 22 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 669.00 | 319 148.00 | 139 521.00 | 458 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 695.00 | | 43 695.00 | 43 695.00 |
BN En cours de production de biens | 45 439.00 | | 45 439.00 | 45 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 810.00 | | 145 810.00 | 145 810.00 |
BZ Autres créances | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
CF Disponibilités | 71 722.00 | | 71 722.00 | 71 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 739.00 | | 323 739.00 | 323 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 408.00 | 319 148.00 | 463 260.00 | 782 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 751.00 | | | 22 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 690.00 | 123 690.00 | | 123 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
DG Autres réserves | 83 530.00 | 47 373.00 | | 83 530.00 |
DH Report à nouveau | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 115.00 | 36 157.00 | | 40 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 200.00 | 33 600.00 | | 25 200.00 |
DL TOTAL (I) | 286 098.00 | 254 383.00 | | 286 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 322.00 | 66 624.00 | | 45 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 154.00 | 84 546.00 | | 44 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 008.00 | 50 381.00 | | 40 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 677.00 | 38 605.00 | | 47 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 162.00 | 240 155.00 | | 177 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 260.00 | 494 539.00 | | 463 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 477.00 | 240 155.00 | | 143 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 231.00 | | 1 100.00 | 437 231.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 126.00 | 430 205.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 126.00 | 377 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 784.00 | | | 40 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 547.00 | | 1 100.00 | 384 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 361.00 | 52 408.00 | 7 622.00 | 269 361.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 834.00 | 66.00 | | 11 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 962.00 | 5 033.00 | | 29 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 565.00 | 47 309.00 | 7 622.00 | 227 565.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 167.00 | 33 667.00 | 8 500.00 | 42 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 008.00 | 40 008.00 | | 40 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 751.00 | 22 751.00 | | 22 751.00 |
UX Autres créances clients | 145 810.00 | | | 145 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VB T. V. A. | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 074.00 | 18 889.00 | 25 185.00 | 44 074.00 |
VI Groupe et associés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 951.00 | | | 62 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 023.00 | 178 023.00 | | 178 023.00 |
VW T.V.A. | 31 451.00 | 31 451.00 | | 31 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 162.00 | 143 477.00 | 33 685.00 | 177 162.00 |