|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 194.00 | 38 015.00 | 2 179.00 | 40 194.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 284.00 | 171 992.00 | 156 293.00 | 328 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 896.00 | 42 609.00 | 13 286.00 | 55 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 073.00 | | 20 073.00 | 20 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 060.00 | 264 516.00 | 197 544.00 | 462 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 677.00 | | 82 677.00 | 82 677.00 |
BN En cours de production de biens | 63 075.00 | | 63 075.00 | 63 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 741.00 | 9 840.00 | 165 901.00 | 175 741.00 |
BZ Autres créances | 131 965.00 | | 131 965.00 | 131 965.00 |
CF Disponibilités | 15 917.00 | | 15 917.00 | 15 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 987.00 | | 26 987.00 | 26 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 362.00 | 9 840.00 | 486 522.00 | 496 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 422.00 | 274 356.00 | 684 065.00 | 958 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 073.00 | | | 20 073.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 690.00 | 123 690.00 | | 123 690.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 111 103.00 | | | 111 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
DG Autres réserves | 83 530.00 | 83 530.00 | | 83 530.00 |
DH Report à nouveau | -4 251.00 | 37 320.00 | | -4 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 392.00 | -41 571.00 | | -37 392.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 8 400.00 | | |
DL TOTAL (I) | 289 040.00 | 223 730.00 | | 289 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 772.00 | 280 997.00 | | 80 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 490.00 | 57 126.00 | | 156 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 243.00 | 28 629.00 | | 39 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 520.00 | 102 505.00 | | 118 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 025.00 | 469 257.00 | | 395 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 065.00 | 692 988.00 | | 684 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 748.00 | 419 314.00 | | 443 748.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 055.00 | | 150 969.00 | 460 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 750.00 | 441 274.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 750.00 | 384 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 194.00 | | | 45 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 961.00 | | 150 969.00 | 402 961.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 516.00 | 19 634.00 | 169 634.00 | 414 516.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 133.00 | 882.00 | | 37 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 483.00 | 18 752.00 | 169 634.00 | 365 483.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 794.00 | 130 490.00 | 25 304.00 | 155 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 243.00 | 39 243.00 | | 39 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 158.00 | 74 158.00 | | 74 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 073.00 | 20 073.00 | | 20 073.00 |
UX Autres créances clients | 152 125.00 | 152 125.00 | | 152 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 616.00 | 23 616.00 | | 23 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 651.00 | 116 651.00 | | 116 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 915.00 | 38 148.00 | 81 767.00 | 119 915.00 |
VI Groupe et associés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -36 743.00 | | | -36 743.00 |
VP Divers | 57 735.00 | 57 735.00 | | 57 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 063.00 | 70 063.00 | | 70 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 987.00 | 26 987.00 | | 26 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 765.00 | 354 765.00 | | 354 765.00 |
VW T.V.A. | 36 029.00 | 36 029.00 | | 36 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 819.00 | 443 748.00 | 107 071.00 | 550 819.00 |