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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 194.00 | 38 897.00 | 1 297.00 | 40 194.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 338.00 | 195 291.00 | 137 047.00 | 332 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 369.00 | 46 319.00 | 11 050.00 | 57 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 073.00 | | 20 073.00 | 20 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 587.00 | 292 407.00 | 175 180.00 | 467 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 229.00 | | 79 229.00 | 79 229.00 |
BN En cours de production de biens | 101 628.00 | | 101 628.00 | 101 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 281.00 | 9 840.00 | 214 441.00 | 224 281.00 |
BZ Autres créances | 108 807.00 | | 108 807.00 | 108 807.00 |
CF Disponibilités | 22 477.00 | | 22 477.00 | 22 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 560.00 | | 27 560.00 | 27 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 981.00 | 9 840.00 | 554 141.00 | 563 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 569.00 | 302 247.00 | 729 322.00 | 1 031 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 073.00 | | | 20 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 690.00 | 123 690.00 | | 123 690.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 111 103.00 | 111 103.00 | | 111 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
DG Autres réserves | 46 138.00 | 83 530.00 | | 46 138.00 |
DH Report à nouveau | -4 251.00 | -4 251.00 | | -4 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 114.00 | -37 392.00 | | -26 114.00 |
DL TOTAL (I) | 262 927.00 | 289 040.00 | | 262 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 688.00 | 80 772.00 | | 78 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 431.00 | 156 490.00 | | 185 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 499.00 | 39 243.00 | | 48 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 776.00 | 118 520.00 | | 153 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 395.00 | 395 025.00 | | 466 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 322.00 | 684 065.00 | | 729 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 185 431.00 | | | 185 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 274.00 | | 5 527.00 | 441 274.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 801.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 194.00 | | | 45 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 180.00 | | 5 527.00 | 384 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 516.00 | 27 891.00 | | 264 516.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 015.00 | 882.00 | | 38 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 601.00 | 27 009.00 | | 214 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 304.00 | 185 304.00 | | 185 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 499.00 | 48 499.00 | | 48 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 846.00 | 73 846.00 | | 73 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 073.00 | 20 073.00 | | 20 073.00 |
UX Autres créances clients | 200 665.00 | 200 665.00 | | 200 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 616.00 | 23 616.00 | | 23 616.00 |
VB T. V. A. | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 225.00 | 72 225.00 | | 72 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 767.00 | 30 655.00 | 51 112.00 | 81 767.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 148.00 | | | 148 148.00 |
VP Divers | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 063.00 | 70 063.00 | | 70 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 560.00 | 27 560.00 | | 27 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 720.00 | 380 720.00 | 51 112.00 | 380 720.00 |
VW T.V.A. | 62 378.00 | 62 378.00 | | 62 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 698.00 | 490 587.00 | 51 112.00 | 541 698.00 |