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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 194.00 | 36 251.00 | 3 943.00 | 40 194.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 065.00 | 284 464.00 | 49 602.00 | 334 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 896.00 | 34 725.00 | 21 171.00 | 55 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 324.00 | | 36 324.00 | 36 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 092.00 | 367 340.00 | 116 753.00 | 484 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 861.00 | | 62 861.00 | 62 861.00 |
BN En cours de production de biens | 61 078.00 | | 61 078.00 | 61 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 805.00 | | 379 805.00 | 379 805.00 |
BZ Autres créances | 27 067.00 | | 27 067.00 | 27 067.00 |
CF Disponibilités | 30 976.00 | | 30 976.00 | 30 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 130.00 | | 572 130.00 | 572 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 222.00 | 367 340.00 | 688 882.00 | 1 056 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 690.00 | 123 690.00 | | 123 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
DG Autres réserves | 83 530.00 | 83 530.00 | | 83 530.00 |
DH Report à nouveau | 41 318.00 | 1 203.00 | | 41 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 002.00 | 40 115.00 | | 6 002.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 800.00 | 25 200.00 | | 16 800.00 |
DL TOTAL (I) | 283 700.00 | 286 098.00 | | 283 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 008.00 | 45 322.00 | | 247 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 068.00 | 44 154.00 | | 80 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 704.00 | 40 008.00 | | 33 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 401.00 | 47 677.00 | | 44 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 182.00 | 177 162.00 | | 405 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 882.00 | 463 260.00 | | 688 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 539.00 | 143 477.00 | | 344 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 068.00 | | | 80 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 205.00 | | 11 850.00 | 435 205.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 055.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 784.00 | | 4 410.00 | 40 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 521.00 | | 7 440.00 | 382 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 148.00 | 48 191.00 | | 319 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 996.00 | 1 256.00 | | 34 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 253.00 | 46 936.00 | | 272 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 610.00 | 76 610.00 | | 76 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 704.00 | 33 704.00 | | 33 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 324.00 | 36 324.00 | | 36 324.00 |
UX Autres créances clients | 379 805.00 | 379 805.00 | | 379 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VB T. V. A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 397.00 | 223 397.00 | | 223 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 221.00 | 39 578.00 | 60 643.00 | 100 221.00 |
VI Groupe et associés | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 446.00 | | | 54 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 649.00 | 18 649.00 | | 18 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 676.00 | 445 676.00 | | 445 676.00 |
VW T.V.A. | 27 038.00 | 27 038.00 | | 27 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 792.00 | 421 149.00 | 60 643.00 | 481 792.00 |