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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 532.00 | 12 722.00 | 810.00 | 13 532.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 785.00 | 15 014.00 | 9 772.00 | 24 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 331.00 | 288 942.00 | 287 389.00 | 576 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 591.00 | | 123 591.00 | 123 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 915.00 | 316 678.00 | 1 225 237.00 | 1 541 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 542.00 | | 39 542.00 | 39 542.00 |
BZ Autres créances | 55 846.00 | | 55 846.00 | 55 846.00 |
CF Disponibilités | 266 240.00 | | 266 240.00 | 266 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 335.00 | | 89 335.00 | 89 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 034.00 | | 457 034.00 | 457 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 949.00 | 316 678.00 | 1 682 271.00 | 1 998 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 384.00 | 122 332.00 | | 158 384.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 731.00 | 11 820.00 | | 9 731.00 |
DL TOTAL (I) | 498 115.00 | 464 151.00 | | 498 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326.00 | 238.00 | | 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884 919.00 | 806 534.00 | | 884 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 397.00 | 8 676.00 | | 1 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 443.00 | 177 187.00 | | 178 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 634.00 | 138 563.00 | | 114 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EA Autres dettes | 808.00 | | | 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 709.00 | 1 972.00 | | 1 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 157.00 | 1 133 171.00 | | 1 184 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 271.00 | 1 597 322.00 | | 1 682 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 683 205.00 | | 1 683 205.00 | 1 683 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 683 205.00 | | 1 683 205.00 | 1 683 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 687 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 116.00 | |
GE Autres charges | | | 84 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 101.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 623.00 | 5 034.00 | | 31 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 712.00 | 7 122.00 | | 33 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | 3 248.00 | | 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | 5 998.00 | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 354.00 | 1 125.00 | | 33 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 610.00 | 55 421.00 | | 71 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 407.00 | 1 643 312.00 | | 1 728 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 023.00 | 1 520 980.00 | | 1 570 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 384.00 | 122 332.00 | | 158 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 256 413.00 | 256 410.00 | | 256 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 884 919.00 | 884 919.00 | | 884 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 443.00 | 178 443.00 | | 178 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 634.00 | 114 634.00 | | 114 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 313.00 | 184 722.00 | 123 591.00 | 308 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 759.00 | 1 182 759.00 | | 1 182 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |