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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 572.00 | 14 187.00 | 385.00 | 14 572.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AN Terrains | 129 498.00 | | 129 498.00 | 129 498.00 |
AP Constructions | 1 165 482.00 | 131 694.00 | 1 033 788.00 | 1 165 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 614.00 | 36 776.00 | 48 839.00 | 85 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 821 451.00 | 447 878.00 | 1 373 574.00 | 1 821 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 350.00 | | 94 350.00 | 94 350.00 |
AX Avances et acomptes | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 115 154.00 | 630 535.00 | 3 484 620.00 | 4 115 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 352.00 | | 28 352.00 | 28 352.00 |
BZ Autres créances | 200 037.00 | | 200 037.00 | 200 037.00 |
CF Disponibilités | 865 158.00 | | 865 158.00 | 865 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 887.00 | | 1 109 887.00 | 1 109 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 359 523.00 | 630 535.00 | 4 728 989.00 | 5 359 523.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 134 482.00 | | 134 482.00 | 134 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 214 107.00 | | | 214 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 631.00 | 214 107.00 | | -192 631.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 464.00 | 5 553.00 | | 3 464.00 |
DL TOTAL (I) | 354 940.00 | 549 660.00 | | 354 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 958 314.00 | 2 970 974.00 | | 3 958 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 261.00 | 132 825.00 | | 154 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 802.00 | 2 436.00 | | 4 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 198.00 | 116 664.00 | | 76 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 473.00 | 147 611.00 | | 180 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 88 739.00 | | |
EA Autres dettes | | 76 463.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 374 048.00 | 3 535 713.00 | | 4 374 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 728 989.00 | 4 085 373.00 | | 4 728 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 960 734.00 | | 960 734.00 | 960 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 734.00 | | 960 734.00 | 960 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 775.00 | |
GE Autres charges | | | 54 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 075.00 | 1 712.00 | | 6 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 164.00 | 3 801.00 | | 8 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | 1 504.00 | | 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 442.00 | | | 20 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 891.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 923.00 | 2 395.00 | | 20 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 759.00 | 1 406.00 | | -12 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 76 463.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 108.00 | 1 769 842.00 | | 993 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 739.00 | 1 555 734.00 | | 1 185 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 631.00 | 214 107.00 | | -192 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 783.00 | 226 280.00 | 134 528.00 | 538 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 840.00 | 347.00 | | 13 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 943.00 | 225 933.00 | 134 528.00 | 524 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 261.00 | 154 261.00 | | 154 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 198.00 | 76 198.00 | | 76 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 958 314.00 | 292 819.00 | 2 114 935.00 | 3 958 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 473.00 | 180 473.00 | | 180 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 492.00 | 237 492.00 | | 237 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 567.00 | 237 492.00 | 75.00 | 237 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 369 246.00 | 703 751.00 | 2 114 935.00 | 4 369 246.00 |