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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 532.00 | 13 138.00 | 394.00 | 13 532.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AN Terrains | 129 498.00 | | 129 498.00 | 129 498.00 |
AP Constructions | 1 165 482.00 | 2 159.00 | 1 163 323.00 | 1 165 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 376.00 | 19 112.00 | 19 264.00 | 38 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 770.00 | 336 850.00 | 289 920.00 | 626 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 320 944.00 | | 320 944.00 | 320 944.00 |
AX Avances et acomptes | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 096 217.00 | 371 260.00 | 2 724 957.00 | 3 096 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 193.00 | | 33 193.00 | 33 193.00 |
BZ Autres créances | 208 217.00 | | 208 217.00 | 208 217.00 |
CF Disponibilités | 1 214 528.00 | | 1 214 528.00 | 1 214 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 802.00 | | 1 487 802.00 | 1 487 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 745 494.00 | 371 260.00 | 4 374 234.00 | 4 745 494.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 161 475.00 | | 161 475.00 | 161 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 351.00 | 158 384.00 | | 132 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 642.00 | 9 731.00 | | 7 642.00 |
DL TOTAL (I) | 469 993.00 | 498 115.00 | | 469 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 420 686.00 | 326.00 | | 2 420 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 884 919.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 234.00 | 1 397.00 | | 3 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 260.00 | 178 443.00 | | 90 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 460.00 | 114 634.00 | | 115 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 441 171.00 | 1 920.00 | | 441 171.00 |
EA Autres dettes | 833 430.00 | 808.00 | | 833 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 709.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 904 241.00 | 1 184 157.00 | | 3 904 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 374 234.00 | 1 682 271.00 | | 4 374 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | 326.00 | | 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 659 179.00 | | 1 659 179.00 | 1 659 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 659 179.00 | | 1 659 179.00 | 1 659 179.00 |
FN Production immobilisée | | | -14.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 761.00 | |
GE Autres charges | | | 66 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 570.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 444.00 | 31 623.00 | | 25 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 955.00 | | | 161 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 489.00 | 33 712.00 | | 189 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 649.00 | 358.00 | | 163 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 580.00 | 358.00 | | 166 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 909.00 | 33 354.00 | | 22 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 768.00 | 71 610.00 | | 39 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861 761.00 | 1 728 407.00 | | 1 861 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 410.00 | 1 570 023.00 | | 1 729 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 351.00 | 158 384.00 | | 132 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 259 265.00 | 256 413.00 | | 259 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 915.00 | | 1 692 448.00 | 1 541 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 516.00 | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 145.00 | 3 096 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 813 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 629.00 | 2 282 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813 532.00 | | | 813 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 792.00 | | 1 692 448.00 | 604 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 591.00 | | | 123 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 678.00 | 66 381.00 | 11 698.00 | 316 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 722.00 | 517.00 | | 12 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 956.00 | 65 864.00 | 11 698.00 | 303 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 260.00 | 90 260.00 | | 90 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 441 171.00 | 441 171.00 | | 441 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833 430.00 | 833 430.00 | | 833 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 420 686.00 | 786.00 | 923 222.00 | 2 420 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 460.00 | 115 460.00 | | 115 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 153.00 | 258 078.00 | 75.00 | 258 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 901 007.00 | 1 481 106.00 | 923 222.00 | 3 901 007.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |