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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 371.00 | 15 431.00 | 2 941.00 | 18 371.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AN Terrains | 129 498.00 | | 129 498.00 | 129 498.00 |
AP Constructions | 1 165 482.00 | 196 461.00 | 969 021.00 | 1 165 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 787.00 | 46 118.00 | 40 668.00 | 86 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 139 131.00 | 608 368.00 | 1 530 762.00 | 2 139 131.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 339 344.00 | 866 379.00 | 3 472 965.00 | 4 339 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 267.00 | | 18 267.00 | 18 267.00 |
BZ Autres créances | 116 112.00 | | 116 112.00 | 116 112.00 |
CF Disponibilités | 780 442.00 | | 780 442.00 | 780 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 164.00 | | 928 164.00 | 928 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 388 495.00 | 866 379.00 | 4 522 116.00 | 5 388 495.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 120 986.00 | | 120 986.00 | 120 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 476.00 | 214 107.00 | | 21 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 673.00 | -192 631.00 | | -130 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 375.00 | 3 464.00 | | 1 375.00 |
DL TOTAL (I) | 222 179.00 | 354 940.00 | | 222 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 924 342.00 | 3 958 314.00 | | 3 924 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 948.00 | 154 261.00 | | 97 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 851.00 | 4 802.00 | | 7 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 702.00 | 76 198.00 | | 90 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 535.00 | 180 473.00 | | 177 535.00 |
EA Autres dettes | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 299 937.00 | 4 374 048.00 | | 4 299 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 522 116.00 | 4 728 989.00 | | 4 522 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 094 247.00 | | 1 094 247.00 | 1 094 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 247.00 | | 1 094 247.00 | 1 094 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 536.00 | |
GE Autres charges | | | 71 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 075.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 089.00 | 8 164.00 | | 2 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | 481.00 | | 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 204.00 | 20 442.00 | | 6 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 487.00 | 20 923.00 | | 6 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 398.00 | -12 759.00 | | -4 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 466.00 | 993 108.00 | | 1 210 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 139.00 | 1 185 739.00 | | 1 341 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 673.00 | -192 631.00 | | -130 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 535.00 | 279 040.00 | 43 196.00 | 630 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 187.00 | 1 244.00 | | 14 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 348.00 | 277 796.00 | 43 196.00 | 616 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 948.00 | 97 948.00 | | 97 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 702.00 | 90 702.00 | | 90 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 534.00 | 177 534.00 | | 177 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 924 342.00 | 419 765.00 | 1 939 400.00 | 3 924 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 121.00 | 141 121.00 | | 141 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 196.00 | 141 121.00 | 75.00 | 141 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 292 085.00 | 787 508.00 | 1 939 400.00 | 4 292 085.00 |