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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 539.00 | 4 509.00 | 1 030.00 | 5 539.00 |
AH Fonds commercial | 158 139.00 | | 158 139.00 | 158 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 320.00 | 24 846.00 | 35 474.00 | 60 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 998.00 | 29 355.00 | 194 643.00 | 223 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 360 585.00 | 920.00 | 359 665.00 | 360 585.00 |
BZ Autres créances | 21 952.00 | | 21 952.00 | 21 952.00 |
CF Disponibilités | 459 701.00 | | 459 701.00 | 459 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 640.00 | 920.00 | 842 720.00 | 843 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 638.00 | 30 275.00 | 1 037 363.00 | 1 067 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 207 864.00 | 171 175.00 | | 207 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 993.00 | 36 688.00 | | 39 993.00 |
DL TOTAL (I) | 423 857.00 | 383 864.00 | | 423 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | 217.00 | | 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 198.00 | 183 045.00 | | 258 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 193.00 | 134 684.00 | | 156 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 708.00 | 157 671.00 | | 179 708.00 |
EA Autres dettes | 19 192.00 | 10 616.00 | | 19 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 506.00 | 486 233.00 | | 613 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 363.00 | 870 097.00 | | 1 037 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 506.00 | 486 233.00 | | 613 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | 217.00 | | 215.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 258 198.00 | | | 258 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 971 455.00 | | 1 971 455.00 | 1 971 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 971 455.00 | | 1 971 455.00 | 1 971 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 975 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 599.00 | 4 826.00 | | 1 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 992.00 | 1 764 431.00 | | 1 975 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 999.00 | 1 727 742.00 | | 1 935 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 993.00 | 36 688.00 | | 39 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 976.00 | | 6 022.00 | 217 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 678.00 | | | 163 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 298.00 | | 6 022.00 | 54 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 29 355.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 4 509.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 24 846.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 170.00 | | 1 250.00 | 2 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 170.00 | | 1 250.00 | 2 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 170.00 | | 1 250.00 | 2 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 193.00 | 156 193.00 | | 156 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 401.00 | 62 401.00 | | 62 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 526.00 | 47 526.00 | | 47 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
UX Autres créances clients | 359 480.00 | | | 359 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VB T. V. A. | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VI Groupe et associés | 258 198.00 | 258 198.00 | | 258 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 161.00 | | | 14 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 939.00 | 383 939.00 | | 383 939.00 |
VW T.V.A. | 64 541.00 | 64 541.00 | | 64 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 506.00 | 613 506.00 | | 613 506.00 |