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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
AH Fonds commercial | 158 139.00 | | 158 139.00 | 158 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 787.00 | 42 857.00 | 35 930.00 | 78 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 643.00 | 48 396.00 | 195 247.00 | 243 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 855.00 | 2 462.00 | 420 393.00 | 422 855.00 |
BZ Autres créances | 20 784.00 | | 20 784.00 | 20 784.00 |
CF Disponibilités | 669 223.00 | | 669 223.00 | 669 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 497.00 | 2 462.00 | 1 114 036.00 | 1 116 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 140.00 | 50 857.00 | 1 309 282.00 | 1 360 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 275 797.00 | 270 782.00 | | 275 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 956.00 | 5 015.00 | | 27 956.00 |
DL TOTAL (I) | 479 753.00 | 451 797.00 | | 479 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | 223.00 | | 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 197.00 | 82 184.00 | | 321 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 540.00 | 344.00 | | 5 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 703.00 | 204 061.00 | | 243 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 719.00 | 120 458.00 | | 243 719.00 |
EA Autres dettes | 15 121.00 | 4 048.00 | | 15 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 529.00 | 411 318.00 | | 829 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 282.00 | 863 115.00 | | 1 309 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 989.00 | 410 974.00 | | 823 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | 223.00 | | 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 321 197.00 | | | 321 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 803 005.00 | 375 871.00 | 2 178 877.00 | 1 803 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 803 005.00 | 375 871.00 | 2 178 877.00 | 1 803 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 198 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 188.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 734.00 | |
GE Autres charges | | | 7 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 171 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 803.00 | |
GN Différences positives de change | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 004.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -361.00 | -4 409.00 | | -361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 199 176.00 | 1 563 139.00 | | 2 199 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 171 220.00 | 1 558 124.00 | | 2 171 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 956.00 | 5 015.00 | | 27 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 296.00 | | 19 347.00 | 224 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 678.00 | | | 163 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 548.00 | | 18 239.00 | 60 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | 1 108.00 | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 655.00 | 8 741.00 | | 39 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 116.00 | 8 741.00 | | 34 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 819.00 | 1 734.00 | 92.00 | 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 819.00 | 1 734.00 | 92.00 | 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 819.00 | 1 734.00 | 92.00 | 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 734.00 | 92.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 703.00 | 243 703.00 | | 243 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 096.00 | 99 096.00 | | 99 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 398.00 | 41 398.00 | | 41 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
UX Autres créances clients | 419 953.00 | 419 953.00 | | 419 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VB T. V. A. | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VI Groupe et associés | 321 197.00 | 321 197.00 | | 321 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 411.00 | 447 411.00 | | 447 411.00 |
VW T.V.A. | 98 100.00 | 98 100.00 | | 98 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 989.00 | 823 989.00 | | 823 989.00 |