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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
AH Fonds commercial | 158 139.00 | | 158 139.00 | 158 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 013.00 | 30 312.00 | 30 701.00 | 61 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 692.00 | 35 851.00 | 188 841.00 | 224 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 398.00 | 893.00 | 341 505.00 | 342 398.00 |
BZ Autres créances | 28 929.00 | | 28 929.00 | 28 929.00 |
CF Disponibilités | 492 451.00 | | 492 451.00 | 492 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 044.00 | 893.00 | 865 151.00 | 866 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 735.00 | 36 744.00 | 1 053 991.00 | 1 090 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 247 857.00 | 207 864.00 | | 247 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 945.00 | 39 993.00 | | 16 945.00 |
DL TOTAL (I) | 440 802.00 | 423 857.00 | | 440 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283.00 | 215.00 | | 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 885.00 | 258 198.00 | | 252 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 668.00 | 156 193.00 | | 173 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 899.00 | 179 708.00 | | 172 899.00 |
EA Autres dettes | 13 456.00 | 19 192.00 | | 13 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 190.00 | 613 506.00 | | 613 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 991.00 | 1 037 363.00 | | 1 053 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 190.00 | 613 506.00 | | 613 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | 215.00 | | 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 526 485.00 | 506 146.00 | 2 032 632.00 | 1 526 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 485.00 | 506 146.00 | 2 032 632.00 | 1 526 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 036 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 737.00 | |
GE Autres charges | | | 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 025 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 922.00 | 1 599.00 | | -5 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 037 291.00 | 1 975 992.00 | | 2 037 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 020 347.00 | 1 935 999.00 | | 2 020 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 945.00 | 39 993.00 | | 16 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 998.00 | | 1 935.00 | 223 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 241.00 | 224 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 241.00 | 61 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 678.00 | | | 163 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 320.00 | | 1 935.00 | 60 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 355.00 | 7 737.00 | 1 241.00 | 29 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 509.00 | 1 030.00 | | 4 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 846.00 | 6 707.00 | 1 241.00 | 24 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 920.00 | | 28.00 | 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 920.00 | | 28.00 | 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 920.00 | | 28.00 | 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 668.00 | 173 668.00 | | 173 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 103.00 | 62 103.00 | | 62 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 322.00 | 35 322.00 | | 35 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
UX Autres créances clients | 341 326.00 | 341 326.00 | | 341 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VB T. V. A. | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VI Groupe et associés | 252 885.00 | 252 885.00 | | 252 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 593.00 | 373 593.00 | | 373 593.00 |
VW T.V.A. | 68 764.00 | 68 764.00 | | 68 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 190.00 | 613 190.00 | | 613 190.00 |