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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
AH Fonds commercial | 158 139.00 | | 158 139.00 | 158 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 235.00 | 36 808.00 | 28 427.00 | 65 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 914.00 | 42 347.00 | 186 567.00 | 228 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 578.00 | 865.00 | 328 713.00 | 329 578.00 |
BZ Autres créances | 18 056.00 | | 18 056.00 | 18 056.00 |
CF Disponibilités | 338 363.00 | | 338 363.00 | 338 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 375.00 | 865.00 | 689 510.00 | 690 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 289.00 | 43 212.00 | 876 076.00 | 919 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 264 802.00 | 247 857.00 | | 264 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 981.00 | 16 945.00 | | 5 981.00 |
DL TOTAL (I) | 446 782.00 | 440 802.00 | | 446 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273.00 | 283.00 | | 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 021.00 | 252 885.00 | | 100 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 188.00 | 186 913.00 | | 200 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 604.00 | 172 899.00 | | 128 604.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | 211.00 | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 294.00 | 613 190.00 | | 429 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 076.00 | 1 053 991.00 | | 876 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | 283.00 | | 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 021.00 | | | 100 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 509 823.00 | 340 901.00 | 1 850 724.00 | 1 509 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 823.00 | 340 901.00 | 1 850 724.00 | 1 509 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 852 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 210 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 496.00 | |
GE Autres charges | | | 1 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 845 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525.00 | |
GN Différences positives de change | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 055.00 | -5 922.00 | | 1 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 869.00 | 2 037 291.00 | | 1 852 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 889.00 | 2 020 347.00 | | 1 846 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 981.00 | 16 945.00 | | 5 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 692.00 | | 4 222.00 | 224 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 678.00 | | | 163 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 013.00 | | 4 222.00 | 61 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 851.00 | 6 496.00 | | 35 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 312.00 | 6 496.00 | | 30 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 893.00 | | 28.00 | 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 893.00 | | 28.00 | 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 893.00 | | 28.00 | 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 188.00 | 200 188.00 | | 200 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 149.00 | 32 149.00 | | 32 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 759.00 | 28 759.00 | | 28 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UX Autres créances clients | 328 540.00 | 328 540.00 | | 328 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VB T. V. A. | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VI Groupe et associés | 100 021.00 | 100 021.00 | | 100 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 012.00 | 352 012.00 | | 352 012.00 |
VW T.V.A. | 62 480.00 | 62 480.00 | | 62 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 294.00 | 429 294.00 | | 429 294.00 |