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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
AH Fonds commercial | 212 449.00 | | 212 449.00 | 212 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 962.00 | 34 967.00 | 1 996.00 | 36 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 205.00 | 563 550.00 | 107 655.00 | 671 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 116.00 | | 95 116.00 | 95 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 142.00 | 605 927.00 | 417 215.00 | 1 023 142.00 |
BT Marchandises | 266 113.00 | 26 117.00 | 239 997.00 | 266 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 148.00 | 3 183.00 | 158 966.00 | 162 148.00 |
BZ Autres créances | 121 892.00 | | 121 892.00 | 121 892.00 |
CF Disponibilités | 229 710.00 | | 229 710.00 | 229 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 272.00 | 29 299.00 | 769 973.00 | 799 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 415.00 | 635 226.00 | 1 187 188.00 | 1 822 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 120.00 | 152 120.00 | | 152 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 759.00 | 111 759.00 | | 111 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
DG Autres réserves | 299 013.00 | 296 901.00 | | 299 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 241.00 | 102 511.00 | | 185 241.00 |
DL TOTAL (I) | 763 345.00 | 678 503.00 | | 763 345.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 325.00 | 38 111.00 | | 14 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 985.00 | 95 325.00 | | 23 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 031.00 | 150 048.00 | | 231 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 894.00 | 136 933.00 | | 131 894.00 |
EA Autres dettes | 7 608.00 | 7 805.00 | | 7 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 844.00 | 428 222.00 | | 408 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 188.00 | 1 121 725.00 | | 1 187 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 888.00 | | 16 880.00 | 1 038 888.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 047.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 047.00 | 95 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 626.00 | 1 023 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 580.00 | 708 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 859.00 | | | 219 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 866.00 | | 16 880.00 | 722 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 163.00 | | | 96 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 292.00 | 49 069.00 | 21 434.00 | 578 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 882.00 | 49 069.00 | 21 434.00 | 570 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 235.00 | 26 117.00 | 21 235.00 | 21 235.00 |
6T Sur comptes clients | 7 937.00 | 3 188.00 | 7 942.00 | 7 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 172.00 | 29 305.00 | 29 177.00 | 29 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 172.00 | 29 305.00 | 29 177.00 | 44 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 305.00 | 29 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 694.00 | 21 694.00 | | 21 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 031.00 | 231 031.00 | | 231 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 973.00 | 70 973.00 | | 70 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 116.00 | | | 95 116.00 |
UX Autres créances clients | 158 702.00 | | | 158 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 421.00 | | | 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
VB T. V. A. | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 325.00 | 13 330.00 | 995.00 | 14 325.00 |
VI Groupe et associés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 786.00 | | | 23 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 129.00 | | | 102 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 306.00 | 298 744.00 | 98 562.00 | 397 306.00 |
VW T.V.A. | 34 520.00 | 34 520.00 | | 34 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 844.00 | 407 849.00 | 995.00 | 408 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |