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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 449.00 | | 212 449.00 | 212 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 573.00 | 22 358.00 | 1 216.00 | 23 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 795.00 | 560 856.00 | 66 939.00 | 627 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 629.00 | | 95 629.00 | 95 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 446.00 | 583 213.00 | 376 232.00 | 959 446.00 |
BT Marchandises | 250 818.00 | 28 948.00 | 221 870.00 | 250 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 531.00 | 10 869.00 | 157 662.00 | 168 531.00 |
BZ Autres créances | 181 928.00 | | 181 928.00 | 181 928.00 |
CF Disponibilités | 210 972.00 | | 210 972.00 | 210 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 588.00 | | 16 588.00 | 16 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 129.00 | 39 817.00 | 790 312.00 | 830 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 575.00 | 623 031.00 | 1 166 545.00 | 1 789 575.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 120.00 | 152 120.00 | | 152 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 759.00 | 111 759.00 | | 111 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
DG Autres réserves | 362 558.00 | 299 013.00 | | 362 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 340.00 | 185 241.00 | | 85 340.00 |
DL TOTAL (I) | 726 989.00 | 763 345.00 | | 726 989.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995.00 | 14 325.00 | | 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 929.00 | 23 985.00 | | 55 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 967.00 | 231 031.00 | | 226 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 889.00 | 131 894.00 | | 134 889.00 |
EA Autres dettes | 5 776.00 | 7 608.00 | | 5 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 556.00 | 408 844.00 | | 424 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 545.00 | 1 187 188.00 | | 1 166 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 555.00 | 395 513.00 | | 424 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 142.00 | | 21 619.00 | 1 023 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -513.00 | | 95 629.00 | -513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -513.00 | 85 828.00 | 959 446.00 | -513.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 410.00 | 212 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 418.00 | 651 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 859.00 | | | 219 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 167.00 | | 21 619.00 | 708 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 116.00 | | | 95 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 927.00 | 48 695.00 | 71 409.00 | 605 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 517.00 | 48 695.00 | 63 999.00 | 598 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 117.00 | 28 948.00 | 26 117.00 | 26 117.00 |
6T Sur comptes clients | 3 183.00 | 10 869.00 | 3 183.00 | 3 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 299.00 | 39 817.00 | 29 299.00 | 29 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 299.00 | 39 817.00 | 29 299.00 | 44 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 817.00 | 29 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 967.00 | 226 967.00 | | 226 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 810.00 | 27 810.00 | | 27 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 886.00 | 65 886.00 | | 65 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 629.00 | | 95 629.00 | 95 629.00 |
UX Autres créances clients | 155 488.00 | 155 488.00 | | 155 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 043.00 | | 13 043.00 | 13 043.00 |
VB T. V. A. | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VI Groupe et associés | 55 929.00 | 55 929.00 | | 55 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 313.00 | 60 313.00 | | 60 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 960.00 | 111 960.00 | | 111 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 588.00 | 16 588.00 | | 16 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 675.00 | 354 004.00 | 108 672.00 | 462 675.00 |
VW T.V.A. | 40 988.00 | 40 988.00 | | 40 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 555.00 | 424 555.00 | | 424 555.00 |