| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 449.00 | | 212 449.00 | 212 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 573.00 | 23 573.00 | | 23 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 862.00 | 733 868.00 | 223 994.00 | 957 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 178.00 | | 95 178.00 | 95 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 862.00 | 757 441.00 | 532 421.00 | 1 289 862.00 |
BT Marchandises | 181 445.00 | 13 506.00 | 167 940.00 | 181 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 628.00 | 2 948.00 | 153 681.00 | 156 628.00 |
BZ Autres créances | 186 671.00 | | 186 671.00 | 186 671.00 |
CF Disponibilités | 462 809.00 | | 462 809.00 | 462 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 358.00 | 16 453.00 | 976 905.00 | 993 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 220.00 | 773 894.00 | 1 509 326.00 | 2 283 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 120.00 | 152 120.00 | | 152 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 759.00 | 111 759.00 | | 111 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
DG Autres réserves | 394 706.00 | 390 604.00 | | 394 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 208.00 | 4 102.00 | | 40 208.00 |
DL TOTAL (I) | 714 005.00 | 673 798.00 | | 714 005.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 042.00 | 676 545.00 | | 502 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679.00 | 78 951.00 | | 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 752.00 | 153 926.00 | | 98 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 847.00 | 190 422.00 | | 193 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 321.00 | 1 099 844.00 | | 795 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 326.00 | 1 788 641.00 | | 1 509 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 990.00 | | 16 597.00 | 1 298 990.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 726.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 726.00 | 95 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 726.00 | 1 289 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 981 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 449.00 | | | 212 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 983.00 | | 10 452.00 | 983 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 558.00 | | 6 145.00 | 102 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 559.00 | 71 087.00 | 12 206.00 | 698 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 559.00 | 71 087.00 | 12 206.00 | 698 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 166.00 | 13 506.00 | 9 166.00 | 9 166.00 |
6T Sur comptes clients | 2 538.00 | 2 948.00 | 2 538.00 | 2 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 703.00 | 16 453.00 | 11 703.00 | 11 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 703.00 | 16 453.00 | 26 703.00 | 26 703.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 453.00 | 11 703.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 752.00 | 98 752.00 | | 98 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 856.00 | 37 856.00 | | 37 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 823.00 | 93 823.00 | | 93 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 178.00 | | 95 178.00 | 95 178.00 |
UX Autres créances clients | 153 091.00 | 153 091.00 | | 153 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
VB T. V. A. | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VC Groupe et associés | 63 661.00 | 63 661.00 | | 63 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 360.00 | 243 728.00 | 221 847.00 | 501 360.00 |
VI Groupe et associés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 503.00 | | | 174 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 645.00 | 115 645.00 | | 115 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 282.00 | 345 567.00 | 98 715.00 | 444 282.00 |
VW T.V.A. | 43 724.00 | 43 724.00 | | 43 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 639.00 | 537 007.00 | 221 847.00 | 794 639.00 |