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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 449.00 | | 212 449.00 | 212 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 573.00 | 23 573.00 | | 23 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960 410.00 | 674 986.00 | 285 424.00 | 960 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 758.00 | | 101 758.00 | 101 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 990.00 | 698 559.00 | 600 431.00 | 1 298 990.00 |
BT Marchandises | 185 620.00 | 9 166.00 | 176 454.00 | 185 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 162 794.00 | 2 538.00 | 160 256.00 | 162 794.00 |
BZ Autres créances | 128 342.00 | | 128 342.00 | 128 342.00 |
CF Disponibilités | 694 694.00 | | 694 694.00 | 694 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 463.00 | | 28 463.00 | 28 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 914.00 | 11 703.00 | 1 188 211.00 | 1 199 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 904.00 | 710 263.00 | 1 788 641.00 | 2 498 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 120.00 | 152 120.00 | | 152 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 759.00 | 111 759.00 | | 111 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
DG Autres réserves | 390 604.00 | 326 202.00 | | 390 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 102.00 | 64 403.00 | | 4 102.00 |
DL TOTAL (I) | 673 798.00 | 669 696.00 | | 673 798.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 545.00 | 86 408.00 | | 676 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 951.00 | 95 643.00 | | 78 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 926.00 | 154 286.00 | | 153 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 422.00 | 152 778.00 | | 190 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 844.00 | 489 115.00 | | 1 099 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 641.00 | 1 173 811.00 | | 1 788 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 732.00 | | 225 737.00 | 1 075 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 345.00 | 102 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 134.00 | 345.00 | 1 298 990.00 | 2 134.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 134.00 | | 983 983.00 | 2 134.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 449.00 | | | 212 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 309.00 | | 220 808.00 | 765 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 974.00 | | 4 930.00 | 97 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 186.00 | 71 374.00 | | 627 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 186.00 | 71 374.00 | | 627 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 672.00 | 9 166.00 | 24 672.00 | 24 672.00 |
6T Sur comptes clients | 2 188.00 | 2 538.00 | 2 188.00 | 2 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 860.00 | 11 703.00 | 26 860.00 | 26 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 860.00 | 11 703.00 | 26 860.00 | 41 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 703.00 | 26 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 926.00 | 153 926.00 | | 153 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 145.00 | 36 145.00 | | 36 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 962.00 | 101 962.00 | | 101 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 758.00 | | 101 758.00 | 101 758.00 |
UX Autres créances clients | 159 749.00 | 159 749.00 | | 159 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
VB T. V. A. | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 545.00 | 174 504.00 | 426 424.00 | 676 545.00 |
VI Groupe et associés | 78 951.00 | 78 951.00 | | 78 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 597 945.00 | | | 597 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
VP Divers | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 570.00 | 97 570.00 | | 97 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 463.00 | 28 463.00 | | 28 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 358.00 | 316 554.00 | 104 804.00 | 421 358.00 |
VW T.V.A. | 45 984.00 | 45 984.00 | | 45 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 844.00 | 597 803.00 | 426 424.00 | 1 099 844.00 |