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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 387 481.00 | 60 981.00 | 326 500.00 | 387 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 656.00 | | 17 656.00 | 17 656.00 |
CF Disponibilités | 42 287.00 | | 42 287.00 | 42 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 250.00 | | 60 250.00 | 60 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 731.00 | 60 981.00 | 386 750.00 | 447 731.00 |
CU Autres participations | 386 395.00 | 59 895.00 | 326 500.00 | 386 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
DG Autres réserves | 53 698.00 | 53 698.00 | | 53 698.00 |
DH Report à nouveau | -59 832.00 | -5 130.00 | | -59 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 213.00 | -54 702.00 | | -19 213.00 |
DK Provisions réglementées | 14 000.00 | 13 767.00 | | 14 000.00 |
DL TOTAL (I) | 376 479.00 | 395 458.00 | | 376 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 383.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 581.00 | 4 114.00 | | 8 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 271.00 | 7 186.00 | | 10 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 750.00 | 402 645.00 | | 386 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 271.00 | 7 186.00 | | 10 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 256.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 256.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 233.00 | 2 800.00 | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 2 805.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | -2 549.00 | | -238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 002.00 | 21 680.00 | | 21 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 215.00 | 76 382.00 | | 40 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 213.00 | -54 702.00 | | -19 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 905.00 | | | 397 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 424.00 | 386 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 424.00 | 387 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 819.00 | | | 396 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 767.00 | 233.00 | | 13 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 895.00 | | | 59 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 662.00 | 233.00 | | 73 662.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VB T. V. A. | 307.00 | | | 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 301.00 | 88.00 | | 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
ST Autres comptes | 1 994.00 | 693.00 | | 1 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 150.00 | 148.00 | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 451.00 | 236.00 | | 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 513.00 | 468.00 | | 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 240.00 | 2 940.00 | | 4 240.00 |