| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 481.00 | 60 981.00 | 12 500.00 | 73 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
BZ Autres créances | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 656.00 | | 17 656.00 | 17 656.00 |
CF Disponibilités | 337 568.00 | | 337 568.00 | 337 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 476.00 | | 359 476.00 | 359 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 957.00 | 60 981.00 | 371 976.00 | 432 957.00 |
CU Autres participations | 72 395.00 | 59 895.00 | 12 500.00 | 72 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
DG Autres réserves | 53 698.00 | 53 698.00 | | 53 698.00 |
DH Report à nouveau | -79 045.00 | -59 832.00 | | -79 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 343.00 | -19 213.00 | | 2 343.00 |
DK Provisions réglementées | | 14 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 364 822.00 | 376 479.00 | | 364 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 464.00 | 8 581.00 | | 5 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 154.00 | 10 271.00 | | 7 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 976.00 | 386 750.00 | | 371 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 154.00 | 10 271.00 | | 7 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 533.00 | | 33 533.00 | 33 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 533.00 | | 33 533.00 | 33 533.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 003.00 | 2.00 | | 310 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 002.00 | 240.00 | | 300 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 001.00 | -238.00 | | 10 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 536.00 | 21 002.00 | | 343 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 194.00 | 40 215.00 | | 341 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 343.00 | -19 213.00 | | 2 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 481.00 | | | 387 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 314 000.00 | 72 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 000.00 | 73 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 395.00 | | | 386 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 895.00 | | | 59 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 895.00 | | 14 000.00 | 73 895.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
UX Autres créances clients | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VB T. V. A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VW T.V.A. | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 295.00 | 301.00 | | 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 342.00 | 2 246.00 | | 2 342.00 |
ST Autres comptes | 2 894.00 | 1 994.00 | | 2 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 153.00 | 150.00 | | 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 448.00 | 451.00 | | 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 708.00 | 4 200.00 | | 6 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 546.00 | 513.00 | | 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 235.00 | 4 240.00 | | 5 235.00 |