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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 586.00 | 1 086.00 | 12 500.00 | 13 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 656.00 | | 17 656.00 | 17 656.00 |
CF Disponibilités | 308 689.00 | | 308 689.00 | 308 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 679.00 | | 326 679.00 | 326 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 266.00 | 1 086.00 | 339 179.00 | 340 266.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
DG Autres réserves | 53 698.00 | 53 698.00 | | 53 698.00 |
DH Report à nouveau | -96 965.00 | -76 702.00 | | -96 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 538.00 | -20 263.00 | | -19 538.00 |
DL TOTAL (I) | 325 021.00 | 344 559.00 | | 325 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 676.00 | 1 648.00 | | 1 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 446.00 | 11 963.00 | | 12 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 159.00 | 13 647.00 | | 14 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 179.00 | 358 205.00 | | 339 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 159.00 | 13 647.00 | | 14 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 529.00 | | 55 529.00 | 55 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 529.00 | | 55 529.00 | 55 529.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 535.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 895.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 59 903.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | -59 899.00 | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 532.00 | 115 066.00 | | 55 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 070.00 | 135 328.00 | | 75 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 538.00 | -20 263.00 | | -19 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VB T. V. A. | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VW T.V.A. | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 614.00 | 269.00 | | 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 263.00 | 2 296.00 | | 2 263.00 |
ST Autres comptes | 2 470.00 | 4 009.00 | | 2 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 635.00 | 308.00 | | 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 249.00 | 577.00 | | 1 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 106.00 | 11 034.00 | | 11 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 548.00 | 594.00 | | 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 732.00 | 6 306.00 | | 4 732.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |