| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 922.00 | 1 768.00 | 2 154.00 | 3 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 422.00 | 1 768.00 | 14 654.00 | 16 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
BZ Autres créances | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 311 159.00 | | 311 159.00 | 311 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 324.00 | | 317 324.00 | 317 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 746.00 | 1 768.00 | 331 977.00 | 333 746.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
DG Autres réserves | 53 698.00 | 53 698.00 | | 53 698.00 |
DH Report à nouveau | -116 503.00 | -96 965.00 | | -116 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 893.00 | -19 538.00 | | -5 893.00 |
DL TOTAL (I) | 319 128.00 | 325 021.00 | | 319 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 676.00 | | 1 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 464.00 | 12 446.00 | | 11 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 850.00 | 14 159.00 | | 12 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 977.00 | 339 179.00 | | 331 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 850.00 | 14 159.00 | | 12 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 083.00 | | 60 083.00 | 60 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 083.00 | | 60 083.00 | 60 083.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | -3.00 | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 203.00 | 55 532.00 | | 70 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 096.00 | 75 070.00 | | 76 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 893.00 | -19 538.00 | | -5 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 586.00 | | 2 836.00 | 13 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086.00 | | 2 836.00 | 1 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086.00 | 682.00 | | 1 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086.00 | 682.00 | | 1 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
UX Autres créances clients | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VW T.V.A. | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 616.00 | 614.00 | | 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 941.00 | 2 263.00 | | 1 941.00 |
ST Autres comptes | 2 809.00 | 2 470.00 | | 2 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 632.00 | 635.00 | | 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 248.00 | 1 249.00 | | 1 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 017.00 | 11 106.00 | | 12 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 537.00 | 548.00 | | 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 750.00 | 4 732.00 | | 4 750.00 |