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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 283.00 | 6 282.00 | 10 001.00 | 16 283.00 |
040 Immobilisations financières | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 925.00 | 10 302.00 | 10 623.00 | 20 925.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 59 936.00 | | 59 936.00 | 59 936.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 148 579.00 | | 148 579.00 | 148 579.00 |
072 Créances – Autres | 15 703.00 | | 15 703.00 | 15 703.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
084 Disponibilités | 187 237.00 | | 187 237.00 | 187 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 421 309.00 | | 421 309.00 | 421 309.00 |
110 Total général Actif | 442 234.00 | 10 302.00 | 431 931.00 | 442 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 113.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 030.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 628.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 80 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 431 931.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 606 828.00 | | | 606 828.00 |
230 Autres produits | 289.00 | | | 289.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 607 117.00 | | | 607 117.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 347 316.00 | | | 347 316.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -59 936.00 | | | -59 936.00 |
242 Autres charges externes. | 203 440.00 | | | 203 440.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 155.00 | | | 59 155.00 |
252 Charges sociales | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
262 Autres charges | 177.00 | | | 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 568 588.00 | | | 568 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 529.00 | | | 38 529.00 |
280 Produits financiers | 276.00 | | | 276.00 |
290 Produits exceptionnels | 373.00 | | | 373.00 |
294 Charges financières | 285.00 | | | 285.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 080.00 | | | 32 080.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 670.00 | | | 670.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 255.00 | | | 20 255.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 670.00 | | | 670.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 144 219.00 | | | 144 219.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93 703.00 | | | 93 703.00 |