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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 967.00 | 1 916.00 | 2 050.00 | 3 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 026.00 | 22 663.00 | 22 362.00 | 45 026.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 285.00 | 28 599.00 | 26 685.00 | 55 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 574.00 | | 32 574.00 | 32 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 114.00 | | 341 114.00 | 341 114.00 |
BZ Autres créances | 29 647.00 | | 29 647.00 | 29 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 948.00 | | 234 948.00 | 234 948.00 |
CF Disponibilités | 283 929.00 | | 283 929.00 | 283 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 407.00 | | 923 407.00 | 923 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 692.00 | 28 599.00 | 950 092.00 | 978 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 264 348.00 | 58 112.00 | | 264 348.00 |
DH Report à nouveau | | 124 922.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 645.00 | 81 312.00 | | 159 645.00 |
DL TOTAL (I) | 430 593.00 | 270 948.00 | | 430 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 441.00 | 110 730.00 | | 129 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 339.00 | 176 890.00 | | 150 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 717.00 | 105 094.00 | | 119 717.00 |
EA Autres dettes | | 6 226.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 519 499.00 | 518 942.00 | | 519 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 092.00 | 789 890.00 | | 950 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 441.00 | | | 129 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 068.00 | | 24 960.00 | 32 068.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 649.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 649.00 | 2 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 744.00 | 55 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 095.00 | 48 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 378.00 | | 22 710.00 | 27 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671.00 | | 2 250.00 | 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 786.00 | 8 814.00 | | 19 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 766.00 | 8 814.00 | | 15 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 340.00 | 150 340.00 | | 150 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 032.00 | 31 032.00 | | 31 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 341 115.00 | 341 115.00 | | 341 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VB T. V. A. | 28 178.00 | 28 178.00 | | 28 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 12 597.00 | 107 403.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 129 442.00 | 129 442.00 | | 129 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 205.00 | 374 205.00 | | 374 205.00 |
VW T.V.A. | 56 654.00 | 56 654.00 | | 56 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 499.00 | 412 096.00 | 107 403.00 | 519 499.00 |