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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 915.00 | 1 819.00 | 95.00 | 1 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 367.00 | 13 946.00 | 10 421.00 | 24 367.00 |
AX Avances et acomptes | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 068.00 | 19 785.00 | 12 282.00 | 32 068.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 048.00 | | 135 048.00 | 135 048.00 |
BZ Autres créances | 14 808.00 | | 14 808.00 | 14 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 595.00 | | 35 595.00 | 35 595.00 |
CF Disponibilités | 590 905.00 | | 590 905.00 | 590 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 607.00 | | 777 607.00 | 777 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 675.00 | 19 785.00 | 789 890.00 | 809 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 648.00 | | | 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 58 112.00 | 58 112.00 | | 58 112.00 |
DH Report à nouveau | 124 922.00 | 85 161.00 | | 124 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 312.00 | 39 760.00 | | 81 312.00 |
DL TOTAL (I) | 270 948.00 | 189 635.00 | | 270 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 730.00 | 66 704.00 | | 110 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 890.00 | 74 147.00 | | 176 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 094.00 | 31 745.00 | | 105 094.00 |
EA Autres dettes | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 942.00 | 172 597.00 | | 518 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 890.00 | 362 232.00 | | 789 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 942.00 | 172 597.00 | | 518 942.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 730.00 | | | 110 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 973.00 | | 11 095.00 | 20 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 283.00 | | 11 095.00 | 16 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671.00 | | | 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 903.00 | 3 883.00 | | 15 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 883.00 | 3 883.00 | | 11 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 891.00 | 176 891.00 | | 176 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UX Autres créances clients | 135 048.00 | 135 048.00 | | 135 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VB T. V. A. | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 110 730.00 | 110 730.00 | | 110 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 755.00 | 151 755.00 | | 151 755.00 |
VW T.V.A. | 58 525.00 | 58 525.00 | | 58 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 942.00 | 518 942.00 | | 518 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 382.00 | 3 849.00 | | 1 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 851.00 | 3 223.00 | | 2 851.00 |
ST Autres comptes | 49 555.00 | 45 927.00 | | 49 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 941.00 | 27 046.00 | | 28 941.00 |
YT Sous‐traitance | 49 673.00 | 43 891.00 | | 49 673.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 594.00 | 14 970.00 | | 2 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 241.00 | 3 849.00 | | 7 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 991.00 | 72 911.00 | | 235 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 266.00 | 58 078.00 | | 127 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 613.00 | 135 058.00 | | 133 613.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |