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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 967.00 | 2 327.00 | 1 640.00 | 3 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 026.00 | 31 162.00 | 13 865.00 | 45 026.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 875.00 | 37 508.00 | 29 366.00 | 66 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 321 585.00 | | 321 585.00 | 321 585.00 |
BZ Autres créances | 44 626.00 | | 44 626.00 | 44 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236 949.00 | 21 480.00 | 215 469.00 | 236 949.00 |
CF Disponibilités | 241 578.00 | | 241 578.00 | 241 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 453.00 | 21 480.00 | 835 973.00 | 857 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 327.00 | 58 988.00 | 865 339.00 | 924 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 423 993.00 | 264 348.00 | | 423 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 945.00 | 159 645.00 | | 52 945.00 |
DL TOTAL (I) | 483 539.00 | 430 593.00 | | 483 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 403.00 | 120 000.00 | | 107 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 999.00 | 129 442.00 | | 134 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 795.00 | 150 340.00 | | 62 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 874.00 | 119 718.00 | | 70 874.00 |
EA Autres dettes | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 800.00 | 519 499.00 | | 381 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 339.00 | 950 093.00 | | 865 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 793.00 | 412 096.00 | | 304 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 285.00 | | 11 589.00 | 55 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 993.00 | | | 48 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 272.00 | | 11 589.00 | 2 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 600.00 | 8 908.00 | | 28 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 580.00 | 8 908.00 | | 24 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 21 480.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 480.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 480.00 | | |
UG ‐ Financières | | 21 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 795.00 | 62 795.00 | | 62 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 321 585.00 | 321 585.00 | | 321 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VB T. V. A. | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 403.00 | 30 396.00 | 77 007.00 | 107 403.00 |
VI Groupe et associés | 134 999.00 | 134 999.00 | | 134 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 495.00 | 39 495.00 | | 39 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 765.00 | 392 765.00 | | 392 765.00 |
VW T.V.A. | 43 018.00 | 43 018.00 | | 43 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 800.00 | 304 793.00 | 77 007.00 | 381 800.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |