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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 131.00 | 417 362.00 | 1 137 769.00 | 1 555 131.00 |
BZ Autres créances | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
CF Disponibilités | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 196.00 | | 11 196.00 | 11 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 327.00 | 417 362.00 | 1 148 965.00 | 1 566 327.00 |
CU Autres participations | 1 555 131.00 | 417 362.00 | 1 137 769.00 | 1 555 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 597 568.00 | 597 568.00 | | 597 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
DG Autres réserves | 47 984.00 | 47 984.00 | | 47 984.00 |
DH Report à nouveau | -389 868.00 | | | -389 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 808.00 | -389 868.00 | | 38 808.00 |
DK Provisions réglementées | 27 531.00 | 22 024.00 | | 27 531.00 |
DL TOTAL (I) | 325 780.00 | 281 464.00 | | 325 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 848.00 | 571 175.00 | | 511 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 337.00 | 296 212.00 | | 311 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 621.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 823 185.00 | 868 008.00 | | 823 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 965.00 | 1 149 474.00 | | 1 148 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 967.00 | 356 894.00 | | 377 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 734.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 150.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 506.00 | -5 506.00 | | -5 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 859.00 | -7 414.00 | | -5 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 150.00 | 42 750.00 | | 54 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 342.00 | 432 618.00 | | 15 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 808.00 | -389 868.00 | | 38 808.00 |