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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 131.00 | 417 362.00 | 1 137 769.00 | 1 555 131.00 |
BZ Autres créances | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
CF Disponibilités | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 681.00 | 417 362.00 | 1 146 319.00 | 1 563 681.00 |
CU Autres participations | 1 555 131.00 | 417 362.00 | 1 137 769.00 | 1 555 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 597 568.00 | 597 568.00 | | 597 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
DG Autres réserves | 47 984.00 | 47 984.00 | | 47 984.00 |
DH Report à nouveau | -351 059.00 | -389 868.00 | | -351 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 830.00 | 38 808.00 | | 46 830.00 |
DK Provisions réglementées | 27 531.00 | 27 531.00 | | 27 531.00 |
DL TOTAL (I) | 372 611.00 | 325 780.00 | | 372 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 206.00 | 511 848.00 | | 707 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 733.00 | 311 337.00 | | 65 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766.00 | | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 707.00 | 823 185.00 | | 773 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 319.00 | 1 148 965.00 | | 1 146 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 437.00 | 377 967.00 | | 123 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 506.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 506.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 364.00 | -5 859.00 | | -2 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 800.00 | 54 150.00 | | 60 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 970.00 | 15 342.00 | | 13 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 830.00 | 38 808.00 | | 46 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 131.00 | | | 1 555 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 555 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 555 131.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 555 131.00 | | | 1 555 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 207.00 | 56 937.00 | 236 590.00 | 707 207.00 |
VI Groupe et associés | 65 734.00 | 65 734.00 | | 65 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 583.00 | 5 588.00 | | 5 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 707.00 | 123 438.00 | 236 590.00 | 773 707.00 |