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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 131.00 | 417 362.00 | 1 137 769.00 | 1 555 131.00 |
BZ Autres créances | 14 441.00 | | 14 441.00 | 14 441.00 |
CF Disponibilités | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 181.00 | | 15 181.00 | 15 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 312.00 | 417 362.00 | 1 152 950.00 | 1 570 312.00 |
CU Autres participations | 1 555 131.00 | 417 362.00 | 1 137 769.00 | 1 555 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 597 568.00 | 597 568.00 | | 597 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
DG Autres réserves | 47 984.00 | 47 984.00 | | 47 984.00 |
DH Report à nouveau | -281 037.00 | -304 228.00 | | -281 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 833.00 | 23 190.00 | | 37 833.00 |
DK Provisions réglementées | 27 531.00 | 27 531.00 | | 27 531.00 |
DL TOTAL (I) | 433 636.00 | 395 802.00 | | 433 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 130.00 | 650 441.00 | | 620 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 046.00 | 99 252.00 | | 97 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806.00 | 828.00 | | 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 330.00 | 5 866.00 | | 1 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 314.00 | 756 388.00 | | 719 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 950.00 | 1 152 190.00 | | 1 152 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 107.00 | 160 711.00 | | 379 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 881.00 | -3 784.00 | | -3 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 295.00 | 33 250.00 | | 48 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 462.00 | 10 060.00 | | 10 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 833.00 | 23 190.00 | | 37 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 157.00 | 43 157.00 | | 43 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 047.00 | 97 047.00 | | 97 047.00 |
VC Groupe et associés | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620 131.00 | 61 527.00 | 255 823.00 | 620 131.00 |
VI Groupe et associés | 232 648.00 | 232 648.00 | | 232 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 315.00 | 160 711.00 | 255 823.00 | 719 315.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |