| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 131.00 | 417 362.00 | 1 137 769.00 | 1 555 131.00 |
BZ Autres créances | 13 014.00 | | 13 014.00 | 13 014.00 |
CF Disponibilités | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 421.00 | | 14 421.00 | 14 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 552.00 | 417 362.00 | 1 152 190.00 | 1 569 552.00 |
CU Autres participations | 1 555 131.00 | 417 362.00 | 1 137 769.00 | 1 555 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 597 568.00 | 597 568.00 | | 597 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
DG Autres réserves | 47 984.00 | 47 984.00 | | 47 984.00 |
DH Report à nouveau | -304 228.00 | -351 059.00 | | -304 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 190.00 | 46 830.00 | | 23 190.00 |
DK Provisions réglementées | 27 531.00 | 27 531.00 | | 27 531.00 |
DL TOTAL (I) | 395 802.00 | 372 611.00 | | 395 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 441.00 | 707 206.00 | | 650 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 252.00 | 65 733.00 | | 99 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828.00 | 766.00 | | 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 388.00 | 773 707.00 | | 756 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 190.00 | 1 146 319.00 | | 1 152 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 967.00 | 123 437.00 | | 163 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 784.00 | -2 364.00 | | -3 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 250.00 | 60 800.00 | | 33 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 060.00 | 13 970.00 | | 10 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 190.00 | 46 830.00 | | 23 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VC Groupe et associés | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 442.00 | 58 020.00 | 240 367.00 | 650 442.00 |
VI Groupe et associés | 99 252.00 | 99 252.00 | | 99 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 388.00 | 163 967.00 | 240 367.00 | 756 388.00 |