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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 859.00 | 12 616.00 | 8 243.00 | 20 859.00 |
040 Immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 045.00 | 12 616.00 | 14 429.00 | 27 045.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
072 Créances – Autres | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
084 Disponibilités | 14 905.00 | | 14 905.00 | 14 905.00 |
092 Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 628.00 | | 29 628.00 | 29 628.00 |
110 Total général Actif | 56 673.00 | 12 616.00 | 44 057.00 | 56 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 780.00 | |
126 Réserve légale | | | 369.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 091.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 971.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 057.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 146 564.00 | 121 729.00 | | 146 564.00 |
230 Autres produits | 579.00 | 313.00 | | 579.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 143.00 | 122 041.00 | | 147 143.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 919.00 | 108.00 | | 919.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 462.00 | 56 106.00 | | 56 462.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 777.00 | -3 621.00 | | 2 777.00 |
242 Autres charges externes. | 20 682.00 | 21 004.00 | | 20 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 950.00 | 956.00 | | 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 238.00 | 43 466.00 | | 56 238.00 |
252 Charges sociales | 4 187.00 | 3 436.00 | | 4 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 797.00 | 3 336.00 | | 2 797.00 |
262 Autres charges | 1 557.00 | 1 725.00 | | 1 557.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 569.00 | 126 517.00 | | 146 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | 574.00 | -4 476.00 | | 574.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 529.00 | -4 475.00 | | 529.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 645.00 | | | 25 645.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 635.00 | | | 21 635.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 176.00 | | | 12 176.00 |