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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 842.00 | 25 534.00 | 3 308.00 | 28 842.00 |
040 Immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 208.00 | 25 534.00 | 9 674.00 | 35 208.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 381.00 | | 16 381.00 | 16 381.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
084 Disponibilités | 56 931.00 | | 56 931.00 | 56 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 127.00 | | 76 127.00 | 76 127.00 |
110 Total général Actif | 111 335.00 | 25 534.00 | 85 801.00 | 111 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 420.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 731.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 3 028.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 145.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 137.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 648.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 545.00 | | | 545.00 |
214 Production vendue de biens – France | 157 757.00 | 150 079.00 | | 157 757.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 891.00 | 10 384.00 | | 42 891.00 |
230 Autres produits | 714.00 | 1 611.00 | | 714.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 906.00 | 162 074.00 | | 201 906.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 569.00 | 535.00 | | 569.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 984.00 | 65 597.00 | | 66 984.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -968.00 | -6 244.00 | | -968.00 |
242 Autres charges externes. | 24 444.00 | 23 826.00 | | 24 444.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1.00 | | | -1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -100.00 | 687.00 | | -100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 864.00 | 61 272.00 | | 65 864.00 |
252 Charges sociales | 909.00 | 2 236.00 | | 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 532.00 | 3 912.00 | | 3 532.00 |
262 Autres charges | 1 860.00 | 1 274.00 | | 1 860.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 094.00 | 153 096.00 | | 163 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 812.00 | 8 978.00 | | 38 812.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1 532.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 38 812.00 | 10 511.00 | | 38 812.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 600.00 | | | 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 558.00 | | | 34 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 650.00 | | | 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 615.00 | | | 24 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |