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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 909.00 | 15 537.00 | 8 372.00 | 23 909.00 |
040 Immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 225.00 | 15 537.00 | 14 688.00 | 30 225.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
072 Créances – Autres | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
084 Disponibilités | 16 154.00 | | 16 154.00 | 16 154.00 |
092 Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 726.00 | | 30 726.00 | 30 726.00 |
110 Total général Actif | 60 951.00 | 15 537.00 | 45 414.00 | 60 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 369.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 091.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 949.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 333.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 414.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 780.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 290.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 163 145.00 | 146 564.00 | | 163 145.00 |
230 Autres produits | 1 965.00 | 579.00 | | 1 965.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 110.00 | 147 143.00 | | 165 110.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 870.00 | 919.00 | | 870.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 512.00 | 56 462.00 | | 58 512.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -533.00 | 2 777.00 | | -533.00 |
242 Autres charges externes. | 23 119.00 | 20 682.00 | | 23 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 054.00 | 950.00 | | 1 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 255.00 | 56 238.00 | | 64 255.00 |
252 Charges sociales | 5 496.00 | 4 187.00 | | 5 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 521.00 | 2 797.00 | | 3 521.00 |
262 Autres charges | 1 600.00 | 1 557.00 | | 1 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 894.00 | 146 569.00 | | 157 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 216.00 | 574.00 | | 7 216.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 119.00 | | | 119.00 |
294 Charges financières | | 45.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 336.00 | 529.00 | | 7 336.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 045.00 | | | 27 045.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 137.00 | | | 15 137.00 |