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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 242.00 | 22 003.00 | 6 239.00 | 28 242.00 |
040 Immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 558.00 | 22 003.00 | 12 556.00 | 34 558.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 412.00 | | 15 412.00 | 15 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
072 Créances – Autres | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
084 Disponibilités | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
092 Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 571.00 | | 43 571.00 | 43 571.00 |
110 Total général Actif | 78 129.00 | 22 003.00 | 56 126.00 | 78 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 369.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 480.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 849.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 126.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 290.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 150 079.00 | 191 165.00 | | 150 079.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
230 Autres produits | 1 611.00 | 2 144.00 | | 1 611.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 074.00 | 193 309.00 | | 162 074.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 535.00 | 675.00 | | 535.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 597.00 | 82 416.00 | | 65 597.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 244.00 | -1 351.00 | | -6 244.00 |
242 Autres charges externes. | 23 826.00 | 25 073.00 | | 23 826.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 687.00 | 1 771.00 | | 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 272.00 | 75 060.00 | | 61 272.00 |
252 Charges sociales | 2 236.00 | 6 198.00 | | 2 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 912.00 | 3 677.00 | | 3 912.00 |
262 Autres charges | 1 274.00 | 1 467.00 | | 1 274.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 096.00 | 194 986.00 | | 153 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 978.00 | -1 677.00 | | 8 978.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 532.00 | 248.00 | | 1 532.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 511.00 | -1 428.00 | | 10 511.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 558.00 | | | 34 558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 622.00 | | | 29 622.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 818.00 | | | 7 818.00 |