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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
BZ Autres créances | 29 214.00 | | 29 214.00 | 29 214.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 42 165.00 | | 42 165.00 | 42 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 165.00 | | 82 165.00 | 82 165.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | -139 287.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 536.00 | -75 547.00 | | -7 536.00 |
DL TOTAL (I) | 67 468.00 | -139 834.00 | | 67 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 145 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 437.00 | 4 297.00 | | 3 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 833.00 | 8 889.00 | | 2 833.00 |
EA Autres dettes | 6 185.00 | 7 700.00 | | 6 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 696.00 | 165 887.00 | | 14 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 165.00 | 26 052.00 | | 82 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 696.00 | 20 887.00 | | 14 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -42.00 | |
FZ Charges sociales | | | -52.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -107.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3.00 | -1 599.00 | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 792.00 | 1 000.00 | | 10 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 328.00 | 76 547.00 | | 18 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 536.00 | -75 547.00 | | -7 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 40 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
VB T. V. A. | 19 984.00 | | | 19 984.00 |
VC Groupe et associés | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VI Groupe et associés | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657.00 | | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 165.00 | 39 155.00 | 43 010.00 | 82 165.00 |
VW T.V.A. | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |