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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 677.00 | 551.00 | 15 125.00 | 15 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 677.00 | 551.00 | 37 125.00 | 37 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 774.00 | | 14 774.00 | 14 774.00 |
BZ Autres créances | 43 280.00 | | 43 280.00 | 43 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 680.00 | | 59 680.00 | 59 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 358.00 | 551.00 | 96 806.00 | 97 358.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 531.00 | 5.00 | | -7 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 008.00 | -7 536.00 | | -29 008.00 |
DL TOTAL (I) | 38 460.00 | 67 468.00 | | 38 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 648.00 | 2 238.00 | | 16 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 845.00 | 3 437.00 | | 13 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 427.00 | 2 833.00 | | 18 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
EA Autres dettes | 6 274.00 | 6 185.00 | | 6 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 346.00 | 14 696.00 | | 58 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 806.00 | 82 165.00 | | 96 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 346.00 | 14 696.00 | | 58 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 850.00 | 2 238.00 | | 16 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 551.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 399.00 | 10 792.00 | | 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -635.00 | 3.00 | | -635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 997.00 | 10 792.00 | | 12 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 005.00 | 18 328.00 | | 42 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 008.00 | -7 536.00 | | -29 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 000.00 | | 18 372.00 | 40 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 694.00 | 37 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 694.00 | 15 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 372.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | 2 000.00 | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 551.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 551.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VB T. V. A. | 22 903.00 | 22 903.00 | | 22 903.00 |
VC Groupe et associés | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
VI Groupe et associés | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 310.00 | 1 471.00 | | 3 310.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 680.00 | 79 841.00 | 1 839.00 | 81 680.00 |
VW T.V.A. | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 346.00 | 58 346.00 | | 58 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 293.00 | 28.00 | | 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 853.00 | 2 848.00 | | 3 853.00 |
ST Autres comptes | 4 789.00 | 501.00 | | 4 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 373.00 | 1 687.00 | | 2 373.00 |
YT Sous‐traitance | 1 001.00 | 1 000.00 | | 1 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 360.00 | 741.00 | | 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 653.00 | 769.00 | | 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 542.00 | 2 388.00 | | 2 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 195.00 | 3 293.00 | | 2 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 018.00 | 6 037.00 | | 12 018.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |