| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 800.00 | 4 061.00 | 19 739.00 | 23 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 800.00 | 4 061.00 | 21 739.00 | 25 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 380 403.00 | 231.00 | 380 171.00 | 380 403.00 |
BZ Autres créances | 77 646.00 | | 77 646.00 | 77 646.00 |
CF Disponibilités | 119 859.00 | | 119 859.00 | 119 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 837.00 | 231.00 | 579 606.00 | 579 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 638.00 | 4 293.00 | 601 345.00 | 605 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 580.00 | -36 539.00 | | -8 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 399.00 | 27 958.00 | | 34 399.00 |
DL TOTAL (I) | 100 819.00 | 66 419.00 | | 100 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 120 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 055.00 | 23 821.00 | | 43 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 025.00 | 163 325.00 | | 256 025.00 |
EA Autres dettes | 51 445.00 | 19 388.00 | | 51 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 526.00 | 326 535.00 | | 500 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 345.00 | 392 955.00 | | 601 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 526.00 | 206 535.00 | | 350 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 054 176.00 | | 1 054 176.00 | 1 054 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 176.00 | | 1 054 176.00 | 1 054 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 519.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231.00 | |
GE Autres charges | | | 17 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 483.00 | 1 455.00 | | 2 483.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 673.00 | 5 655.00 | | 16 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 520.00 | 7 421.00 | | 9 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 520.00 | 7 421.00 | | 9 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 525.00 | 7 103.00 | | 9 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 525.00 | 7 103.00 | | 9 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | 317.00 | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 216.00 | 900 192.00 | | 1 066 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 816.00 | 872 233.00 | | 1 031 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 399.00 | 27 958.00 | | 34 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 346.00 | | 14 155.00 | 24 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 700.00 | 25 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 700.00 | 23 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 346.00 | | 14 155.00 | 22 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 499.00 | 3 737.00 | 3 175.00 | 3 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 499.00 | 3 737.00 | 3 175.00 | 3 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36.00 | 231.00 | 36.00 | 36.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36.00 | 231.00 | 36.00 | 36.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36.00 | 231.00 | 36.00 | 36.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231.00 | 36.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 055.00 | 43 055.00 | | 43 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 515.00 | 113 515.00 | | 113 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 876.00 | 34 876.00 | | 34 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 734.00 | 33 734.00 | | 33 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 379 940.00 | 379 940.00 | | 379 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
VB T. V. A. | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
VC Groupe et associés | 63 998.00 | 63 998.00 | | 63 998.00 |
VI Groupe et associés | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 158.00 | 20 158.00 | | 20 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 978.00 | 459 516.00 | 2 462.00 | 461 978.00 |
VW T.V.A. | 87 476.00 | 87 476.00 | | 87 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 526.00 | 350 526.00 | 150 000.00 | 500 526.00 |