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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 055.00 | 8 642.00 | 15 412.00 | 24 055.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 055.00 | 8 642.00 | 127 412.00 | 136 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 333.00 | 503.00 | 393 829.00 | 394 333.00 |
BZ Autres créances | 33 865.00 | | 33 865.00 | 33 865.00 |
CF Disponibilités | 81 690.00 | | 81 690.00 | 81 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 526.00 | 503.00 | 510 022.00 | 510 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 582.00 | 9 146.00 | 637 435.00 | 646 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
DG Autres réserves | 24 099.00 | | | 24 099.00 |
DH Report à nouveau | | -8 580.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 009.00 | 34 399.00 | | 66 009.00 |
DL TOTAL (I) | 166 828.00 | 100 819.00 | | 166 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 197.00 | 43 055.00 | | 48 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 126.00 | 256 025.00 | | 350 126.00 |
EA Autres dettes | 72 283.00 | 51 445.00 | | 72 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 606.00 | 500 526.00 | | 470 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 435.00 | 601 345.00 | | 637 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 606.00 | 350 526.00 | | 470 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 337 383.00 | | 1 337 383.00 | 1 337 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 383.00 | | 1 337 383.00 | 1 337 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 503.00 | |
GE Autres charges | | | 26 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 321.00 | 2 483.00 | | 3 321.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 533.00 | 16 673.00 | | 21 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 520.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 525.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 978.00 | 1 066 216.00 | | 1 339 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 968.00 | 1 031 816.00 | | 1 273 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 009.00 | 34 399.00 | | 66 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 800.00 | | 110 255.00 | 25 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 800.00 | | 255.00 | 23 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 110 000.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 061.00 | 4 581.00 | | 4 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 061.00 | 4 581.00 | | 4 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 231.00 | 503.00 | 231.00 | 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231.00 | 503.00 | 231.00 | 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231.00 | 503.00 | 231.00 | 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 503.00 | 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 197.00 | 48 197.00 | | 48 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 579.00 | 174 579.00 | | 174 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 810.00 | 74 810.00 | | 74 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 201.00 | 57 201.00 | | 57 201.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 382 248.00 | 382 248.00 | | 382 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
VB T. V. A. | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
VC Groupe et associés | 19 159.00 | 19 159.00 | | 19 159.00 |
VI Groupe et associés | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 261.00 | 18 261.00 | | 18 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 610.00 | 428 610.00 | 112 000.00 | 540 610.00 |
VW T.V.A. | 82 474.00 | 82 474.00 | | 82 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 606.00 | 470 606.00 | | 470 606.00 |