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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 1 857.00 | 152.00 | 2 010.00 |
AH Fonds commercial | 1 413 060.00 | | 1 413 060.00 | 1 413 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 309.00 | 2 018.00 | 1 290.00 | 3 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 048.00 | 70 946.00 | 80 101.00 | 151 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 787.00 | 74 822.00 | 1 503 964.00 | 1 578 787.00 |
BT Marchandises | 581 319.00 | | 581 319.00 | 581 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
BZ Autres créances | 70 047.00 | | 70 047.00 | 70 047.00 |
CF Disponibilités | 107 727.00 | | 107 727.00 | 107 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 046.00 | | 770 046.00 | 770 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 834.00 | 74 822.00 | 2 274 011.00 | 2 348 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 92 553.00 | 21 622.00 | | 92 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 896.00 | 70 931.00 | | 48 896.00 |
DL TOTAL (I) | 196 450.00 | 147 553.00 | | 196 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 715.00 | 997 431.00 | | 907 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 038.00 | 573 493.00 | | 583 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 183.00 | 313 373.00 | | 441 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 624.00 | 102 762.00 | | 145 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 077 561.00 | 1 987 060.00 | | 2 077 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 011.00 | 2 134 614.00 | | 2 274 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 458.00 | 1 078 963.00 | | 682 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 838 738.00 | | 2 838 738.00 | 2 838 738.00 |
FG Production vendue services | 257 115.00 | | 257 115.00 | 257 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 095 853.00 | | 3 095 853.00 | 3 095 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 104 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 331 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 607.00 | |
GE Autres charges | | | 8 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 016 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 444.00 | 17 438.00 | | 4 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 104 986.00 | 2 622 291.00 | | 3 104 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 056 090.00 | 2 551 360.00 | | 3 056 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 896.00 | 70 931.00 | | 48 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 183.00 | 441 183.00 | | 441 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 909.00 | 61 909.00 | | 61 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 392.00 | 68 392.00 | | 68 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
UX Autres créances clients | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
VB T. V. A. | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907 041.00 | 93 164.00 | 393 126.00 | 907 041.00 |
VI Groupe et associés | 583 038.00 | 1 813.00 | | 583 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 989.00 | | | 31 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 083.00 | | | 31 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 361.00 | 81 001.00 | 9 360.00 | 90 361.00 |
VW T.V.A. | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 077 561.00 | 682 459.00 | 393 126.00 | 2 077 561.00 |