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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AH Fonds commercial | 1 413 060.00 | | 1 413 060.00 | 1 413 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 712.00 | 101 787.00 | 100 924.00 | 202 712.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 418.00 | | 9 418.00 | 9 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 250.00 | 104 847.00 | 1 523 402.00 | 1 628 250.00 |
BT Marchandises | 632 265.00 | | 632 265.00 | 632 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
BZ Autres créances | 48 141.00 | | 48 141.00 | 48 141.00 |
CF Disponibilités | 56 678.00 | | 56 678.00 | 56 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 587.00 | | 751 587.00 | 751 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 837.00 | 104 847.00 | 2 274 990.00 | 2 379 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 188 126.00 | 141 450.00 | | 188 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 167.00 | 46 676.00 | | 80 167.00 |
DL TOTAL (I) | 323 294.00 | 243 126.00 | | 323 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 310.00 | 839 651.00 | | 754 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 515.00 | 591 686.00 | | 598 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 831.00 | 461 433.00 | | 437 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 193.00 | 145 420.00 | | 150 193.00 |
EA Autres dettes | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 951 696.00 | 2 038 191.00 | | 1 951 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 990.00 | 2 281 318.00 | | 2 274 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 343.00 | 704 916.00 | | 706 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 598 515.00 | | | 598 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 295 892.00 | | 3 295 892.00 | 3 295 892.00 |
FG Production vendue services | 358 968.00 | | 358 968.00 | 358 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 654 860.00 | | 3 654 860.00 | 3 654 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 666 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 666 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 358.00 | |
GE Autres charges | | | 13 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 533 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 443.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 443.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 443.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 292.00 | 4 315.00 | | 24 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 666 336.00 | 3 665 684.00 | | 3 666 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 586 169.00 | 3 619 008.00 | | 3 586 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 167.00 | 46 676.00 | | 80 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 832.00 | 437 832.00 | | 437 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 723.00 | 44 723.00 | | 44 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 460.00 | 66 460.00 | | 66 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 418.00 | | 9 418.00 | 9 418.00 |
UX Autres créances clients | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VB T. V. A. | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 520.00 | 102 961.00 | 434 161.00 | 753 520.00 |
VI Groupe et associés | 598 515.00 | 3 722.00 | | 598 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 482.00 | 28 482.00 | | 28 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 061.00 | 62 643.00 | 9 418.00 | 72 061.00 |
VW T.V.A. | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 951 696.00 | 706 344.00 | 434 161.00 | 1 951 696.00 |