| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 413 060.00 | | 1 413 060.00 | 1 413 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 084.00 | 121 574.00 | 83 509.00 | 205 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 418.00 | | 9 418.00 | 9 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 612.00 | 122 624.00 | 1 505 987.00 | 1 628 612.00 |
BT Marchandises | 664 476.00 | | 664 476.00 | 664 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BZ Autres créances | 76 206.00 | | 76 206.00 | 76 206.00 |
CF Disponibilités | 294 653.00 | | 294 653.00 | 294 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 126.00 | | 1 043 126.00 | 1 043 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 738.00 | 122 624.00 | 2 549 114.00 | 2 671 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 268 294.00 | 188 126.00 | | 268 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 410.00 | 80 167.00 | | 28 410.00 |
DL TOTAL (I) | 351 704.00 | 323 294.00 | | 351 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 686.00 | 754 310.00 | | 1 043 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 074.00 | 598 515.00 | | 605 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 746.00 | 437 831.00 | | 425 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 903.00 | 150 193.00 | | 122 903.00 |
EA Autres dettes | | 10 845.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 197 409.00 | 1 951 696.00 | | 2 197 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 114.00 | 2 274 990.00 | | 2 549 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 605 074.00 | | | 605 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 026 944.00 | | 3 026 944.00 | 3 026 944.00 |
FG Production vendue services | 344 825.00 | | 344 825.00 | 344 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 371 769.00 | | 3 371 769.00 | 3 371 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 395 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 498 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 787.00 | |
GE Autres charges | | | 19 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 341 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -789.00 | 24 292.00 | | -789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 395 506.00 | 3 666 336.00 | | 3 395 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 367 096.00 | 3 586 169.00 | | 3 367 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 410.00 | 80 167.00 | | 28 410.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 746.00 | 425 746.00 | | 425 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 945.00 | 40 945.00 | | 40 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 586.00 | 67 586.00 | | 67 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 418.00 | | 9 418.00 | 9 418.00 |
UX Autres créances clients | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VB T. V. A. | 22 821.00 | 22 821.00 | | 22 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 042 793.00 | 109 342.00 | 729 541.00 | 1 042 793.00 |
VI Groupe et associés | 605 074.00 | 605 074.00 | | 605 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 085.00 | 25 085.00 | | 25 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 052.00 | 25 052.00 | | 25 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 414.00 | 83 996.00 | 9 418.00 | 93 414.00 |
VW T.V.A. | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 197 410.00 | 659 519.00 | 729 541.00 | 2 197 410.00 |