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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 1 413 060.00 | | 1 413 060.00 | 1 413 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 986.00 | 142 303.00 | 69 683.00 | 211 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 418.00 | | 9 418.00 | 9 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 514.00 | 143 353.00 | 1 492 161.00 | 1 635 514.00 |
BT Marchandises | 636 771.00 | | 636 771.00 | 636 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
BZ Autres créances | 48 729.00 | | 48 729.00 | 48 729.00 |
CF Disponibilités | 266 932.00 | | 266 932.00 | 266 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 165.00 | | 963 165.00 | 963 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 679.00 | 143 353.00 | 2 455 326.00 | 2 598 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 296 704.00 | 268 294.00 | | 296 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 330.00 | 28 410.00 | | 28 330.00 |
DL TOTAL (I) | 380 035.00 | 351 704.00 | | 380 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 940.00 | 1 043 686.00 | | 933 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 812.00 | 605 074.00 | | 593 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 913.00 | 425 746.00 | | 448 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 595.00 | 122 903.00 | | 98 595.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 075 290.00 | 2 197 409.00 | | 2 075 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 326.00 | 2 549 114.00 | | 2 455 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 593 812.00 | | | 593 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 249 871.00 | | 3 249 871.00 | 3 249 871.00 |
FG Production vendue services | 368 548.00 | | 368 548.00 | 368 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 618 419.00 | | 3 618 419.00 | 3 618 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 634 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 607 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 729.00 | |
GE Autres charges | | | 21 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 578 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | 48.00 | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | 48.00 | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | -48.00 | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 235.00 | -789.00 | | 1 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 634 712.00 | 3 395 506.00 | | 3 634 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 606 382.00 | 3 367 096.00 | | 3 606 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 330.00 | 28 410.00 | | 28 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 913.00 | 448 913.00 | | 448 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 728.00 | 47 728.00 | | 47 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 101.00 | 44 101.00 | | 44 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 418.00 | | 9 418.00 | 9 418.00 |
UX Autres créances clients | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933 090.00 | 160 681.00 | 772 409.00 | 933 090.00 |
VI Groupe et associés | 593 813.00 | | | 593 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 268.00 | 27 268.00 | | 27 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 879.00 | 59 461.00 | 9 418.00 | 68 879.00 |
VW T.V.A. | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 075 291.00 | 709 069.00 | 772 409.00 | 2 075 291.00 |