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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 336.00 | 23 631.00 | 7 705.00 | 31 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 906.00 | 38 150.00 | 144 756.00 | 182 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 034.00 | 61 781.00 | 158 254.00 | 220 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 167 825.00 | | 3 167 825.00 | 3 167 825.00 |
BZ Autres créances | 498 577.00 | | 498 577.00 | 498 577.00 |
CF Disponibilités | 278 259.00 | | 278 259.00 | 278 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 307.00 | | 12 307.00 | 12 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 956 968.00 | | 3 956 968.00 | 3 956 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 177 003.00 | 61 781.00 | 4 115 222.00 | 4 177 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 751.00 | | | 602 751.00 |
DL TOTAL (I) | 682 751.00 | | | 682 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 381 184.00 | | | 1 381 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 800.00 | | | 219 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 843.00 | | | 1 155 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 145.00 | | | 654 145.00 |
EA Autres dettes | 21 499.00 | | | 21 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 432 471.00 | | | 3 432 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 115 222.00 | | | 4 115 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 432 471.00 | | | 3 432 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 220 034.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 906.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 793.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 61 781.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 23 631.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 843.00 | 1 155 843.00 | | 1 155 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 683.00 | 80 683.00 | | 80 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 264 514.00 | 264 514.00 | | 264 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 499.00 | 21 499.00 | | 21 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
UX Autres créances clients | 3 167 825.00 | | | 3 167 825.00 |
VB T. V. A. | 118 784.00 | | | 118 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 381 184.00 | 1 381 184.00 | | 1 381 184.00 |
VI Groupe et associés | 219 800.00 | 219 800.00 | | 219 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 776 000.00 | | | 3 776 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 079.00 | 21 079.00 | | 21 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 794.00 | | | 379 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 684 502.00 | 3 678 709.00 | 5 793.00 | 3 684 502.00 |
VW T.V.A. | 263 919.00 | 263 919.00 | | 263 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 432 471.00 | 3 432 471.00 | | 3 432 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 332.00 | | | 15 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 446 241.00 | | | 446 241.00 |
ST Autres comptes | 470 347.00 | | | 470 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 539.00 | | | 93 539.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 5 066 944.00 | | | 5 066 944.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 040.00 | | | 48 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 524.00 | | | 32 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 822.00 | | | 195 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 837.00 | | | 28 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 125 111.00 | | | 6 125 111.00 |