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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 452 439.00 | 183 608.00 | 268 832.00 | 452 439.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700 299.00 | 1 427.00 | 698 872.00 | 700 299.00 |
AP Constructions | 287 857.00 | 49 140.00 | 238 717.00 | 287 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 970.00 | 892.00 | 5 078.00 | 5 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 737.00 | 293 714.00 | 467 023.00 | 760 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 862.00 | | 67 862.00 | 67 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 275 165.00 | 528 781.00 | 1 746 384.00 | 2 275 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 410 325.00 | | 410 325.00 | 410 325.00 |
BN En cours de production de biens | 10 836 563.00 | | 10 836 563.00 | 10 836 563.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 785 312.00 | | 785 312.00 | 785 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 042 417.00 | | 13 042 417.00 | 13 042 417.00 |
BZ Autres créances | 1 646 240.00 | | 1 646 240.00 | 1 646 240.00 |
CF Disponibilités | 2 064 452.00 | | 2 064 452.00 | 2 064 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 128.00 | | 60 128.00 | 60 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 845 436.00 | | 28 845 436.00 | 28 845 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 120 601.00 | 528 781.00 | 30 591 820.00 | 31 120 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 864 438.00 | | | 1 864 438.00 |
DH Report à nouveau | 78 001.00 | | | 78 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 536 002.00 | | | 1 536 002.00 |
DL TOTAL (I) | 4 028 441.00 | | | 4 028 441.00 |
DQ Provisions pour charges | 189 177.00 | | | 189 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 177.00 | | | 189 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 119 968.00 | | | 3 119 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 827 343.00 | | | 10 827 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 944 030.00 | | | 5 944 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 792 524.00 | | | 2 792 524.00 |
EA Autres dettes | 3 690 337.00 | | | 3 690 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 374 202.00 | | | 26 374 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 591 820.00 | | | 30 591 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 948 105.00 | | | 23 948 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 058 470.00 | | 19 058 470.00 | 19 058 470.00 |
FG Production vendue services | 12 733 077.00 | | 12 733 077.00 | 12 733 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 791 548.00 | | 31 791 548.00 | 31 791 548.00 |
FM Production stockée | | | -294 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 579 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 164 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 327 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 859 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 158.00 | |
GE Autres charges | | | 7 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 384 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 195 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 784 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 892.00 | | | 59 892.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 686.00 | | | 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305 481.00 | | | 305 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 661.00 | | | 26 661.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191 192.00 | | | 191 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523 333.00 | | | 523 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -504 833.00 | | | -504 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 743 286.00 | | | 743 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 601 198.00 | | | 31 601 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 065 195.00 | | | 30 065 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 536 002.00 | | | 1 536 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 765.00 | | 991 301.00 | 1 312 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 680.00 | 67 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 494.00 | 2 275 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 152 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 814.00 | 1 054 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 428.00 | | 847 310.00 | 298 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 175.00 | | 143 991.00 | 958 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 162.00 | | | 56 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 189 177.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 189 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 944 030.00 | 5 944 030.00 | | 5 944 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 630.00 | 142 630.00 | | 142 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 923.00 | 160 923.00 | | 160 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 690 337.00 | 3 690 337.00 | | 3 690 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 862.00 | | 67 862.00 | 67 862.00 |
UX Autres créances clients | 13 042 417.00 | 13 042 417.00 | | 13 042 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 524.00 | 45 524.00 | | 45 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
VB T. V. A. | 886 475.00 | 886 475.00 | | 886 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 119 968.00 | 693 871.00 | 2 426 097.00 | 3 119 968.00 |
VI Groupe et associés | 10 827 343.00 | 10 827 343.00 | | 10 827 343.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 164.00 | 79 164.00 | | 79 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688 001.00 | 688 001.00 | | 688 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 128.00 | 60 128.00 | | 60 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 816 647.00 | 14 748 785.00 | 67 862.00 | 14 816 647.00 |
VW T.V.A. | 2 409 807.00 | 2 409 807.00 | | 2 409 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 374 202.00 | 23 948 105.00 | 2 426 097.00 | 26 374 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |