| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283 075.00 | 104 232.00 | 178 843.00 | 283 075.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 353.00 | 1 271.00 | 14 082.00 | 15 353.00 |
AP Constructions | 285 747.00 | 29 897.00 | 255 850.00 | 285 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 893.00 | 157 819.00 | 483 074.00 | 640 893.00 |
AX Avances et acomptes | 31 534.00 | | 31 534.00 | 31 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 162.00 | | 56 162.00 | 56 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 764.00 | 293 219.00 | 1 019 545.00 | 1 312 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 473 606.00 | | 473 606.00 | 473 606.00 |
BN En cours de production de biens | 2 839 580.00 | | 2 839 580.00 | 2 839 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205 417.00 | | 205 417.00 | 205 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 880 463.00 | | 10 880 463.00 | 10 880 463.00 |
BZ Autres créances | 655 749.00 | | 655 749.00 | 655 749.00 |
CF Disponibilités | 90 515.00 | | 90 515.00 | 90 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 269.00 | | 100 269.00 | 100 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 245 599.00 | | 15 245 599.00 | 15 245 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 558 363.00 | 293 219.00 | 16 265 144.00 | 16 558 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 455 348.00 | | | 1 455 348.00 |
DH Report à nouveau | -800 000.00 | | | -800 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 209 090.00 | | | 1 209 090.00 |
DL TOTAL (I) | 2 414 438.00 | | | 2 414 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 049 669.00 | | | 6 049 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 817.00 | | | 708 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 311.00 | | | 59 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 739 035.00 | | | 2 739 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 219 956.00 | | | 1 219 956.00 |
EA Autres dettes | 374 486.00 | | | 374 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 699 431.00 | | | 2 699 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 850 705.00 | | | 13 850 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 265 144.00 | | | 16 265 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 857 199.00 | | | 9 857 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 273 235.00 | | 16 273 235.00 | 16 273 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 273 235.00 | | 16 273 235.00 | 16 273 235.00 |
FM Production stockée | | | 2 839 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 168 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 314 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -473 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 023 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 208.00 | |
GE Autres charges | | | 1 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 457 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 711 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 673 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 626.00 | | | 44 626.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 501.00 | | | 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 151.00 | | | 48 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 318.00 | | | 57 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 490.00 | | | 39 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 674.00 | | | 42 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 479 474.00 | | | 479 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 235 658.00 | | | 19 235 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 026 567.00 | | | 18 026 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 209 090.00 | | | 1 209 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 193.00 | | 579 441.00 | 962 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 810.00 | 56 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 869.00 | 1 312 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 059.00 | 958 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 831.00 | | 99 597.00 | 198 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 390.00 | | 436 844.00 | 599 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 972.00 | | 43 000.00 | 163 972.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 739 035.00 | 2 739 035.00 | | 2 739 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 687.00 | 85 687.00 | | 85 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 674.00 | 95 674.00 | | 95 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 003 658.00 | 1 003 658.00 | | 1 003 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 487.00 | 374 487.00 | | 374 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 699 431.00 | 2 699 431.00 | | 2 699 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 162.00 | | 56 162.00 | 56 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 869.00 | 35 869.00 | | 35 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 880 463.00 | 10 880 463.00 | | 10 880 463.00 |
VB T. V. A. | 172 272.00 | 172 272.00 | | 172 272.00 |
VC Groupe et associés | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 049 669.00 | 2 115 473.00 | 3 934 196.00 | 6 049 669.00 |
VI Groupe et associés | 708 817.00 | 708 817.00 | | 708 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 937.00 | 34 937.00 | | 34 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 065.00 | 435 065.00 | | 435 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 269.00 | 100 269.00 | | 100 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 692 643.00 | 11 636 481.00 | 56 162.00 | 11 692 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 791 396.00 | 9 857 200.00 | 3 934 196.00 | 13 791 396.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |