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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 288.00 | 29 656.00 | 64 632.00 | 94 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | 603.00 | 1 087.00 | 1 690.00 |
AP Constructions | 41 060.00 | | 41 060.00 | 41 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 114.00 | -114.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 773.00 | 67 050.00 | 244 723.00 | 311 773.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 534.00 | 97 423.00 | 366 111.00 | 463 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 248.00 | | 42 248.00 | 42 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 362 589.00 | | 4 362 589.00 | 4 362 589.00 |
BZ Autres créances | 963 308.00 | | 963 308.00 | 963 308.00 |
CF Disponibilités | 338 730.00 | | 338 730.00 | 338 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 693.00 | | 17 693.00 | 17 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 724 567.00 | | 5 724 567.00 | 5 724 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 188 100.00 | 97 423.00 | 6 090 677.00 | 6 188 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 474 751.00 | | | 474 751.00 |
DH Report à nouveau | 78 903.00 | | | 78 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 194.00 | | | 405 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 945.00 | | | 1 087 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 082 345.00 | | | 2 082 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 717.00 | | | 542 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 973.00 | | | 69 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 536.00 | | | 1 726 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 041.00 | | | 635 041.00 |
EA Autres dettes | 558 811.00 | | | 558 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 002 733.00 | | | 5 002 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 090 677.00 | | | 6 090 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 084 064.00 | | | 4 084 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 215 000.00 | | | 1 215 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 542 717.00 | | | 542 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 203 535.00 | | 8 203 535.00 | 8 203 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 203 535.00 | | 8 203 535.00 | 8 203 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 223 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 648 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 022.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 616 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 243.00 | |
GN Différences positives de change | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 305.00 | | | 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 695.00 | | | 24 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 915.00 | | | 27 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 050.00 | | | -14 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 686.00 | | | 150 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 237 496.00 | | | 8 237 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 832 302.00 | | | 7 832 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 194.00 | | | 405 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 534.00 | | 498 659.00 | 463 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 962 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 978.00 | | 102 853.00 | 95 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 833.00 | | 246 556.00 | 352 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 723.00 | | 149 250.00 | 14 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 423.00 | 71 256.00 | | 97 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 259.00 | 28 107.00 | | 30 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 164.00 | 43 149.00 | | 67 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 542 676.00 | 2 542 676.00 | | 2 542 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 849.00 | 126 849.00 | | 126 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 149.00 | 141 149.00 | | 141 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 617 554.00 | 1 617 554.00 | | 1 617 554.00 |
UP Prêts | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 332.00 | | 163 332.00 | 163 332.00 |
UX Autres créances clients | 7 538 300.00 | 7 538 300.00 | | 7 538 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VB T. V. A. | 206 982.00 | 206 982.00 | | 206 982.00 |
VC Groupe et associés | 914 083.00 | 914 083.00 | | 914 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 119 621.00 | 482 390.00 | 637 230.00 | 1 119 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 217 527.00 | 1 217 527.00 | | 1 217 527.00 |
VI Groupe et associés | 542 717.00 | 542 717.00 | | 542 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 682.00 | | | 41 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 212.00 | 67 212.00 | | 67 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 579.00 | 104 579.00 | | 104 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 932 853.00 | 8 768 881.00 | 163 972.00 | 8 932 853.00 |
VW T.V.A. | 741 610.00 | 741 610.00 | | 741 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 116 915.00 | 7 479 685.00 | 637 230.00 | 8 116 915.00 |