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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 717.00 | 326.00 | 390.00 | 717.00 |
AH Fonds commercial | 287 678.00 | | 287 678.00 | 287 678.00 |
AP Constructions | 21 307.00 | 3 836.00 | 17 471.00 | 21 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 289.00 | 115 949.00 | 73 340.00 | 189 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 897.00 | 7 855.00 | 10 042.00 | 17 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 587.00 | 1 708.00 | 7 880.00 | 9 587.00 |
AX Avances et acomptes | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 490.00 | 129 674.00 | 404 816.00 | 534 490.00 |
BT Marchandises | 30 716.00 | | 30 716.00 | 30 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 529.00 | 4 818.00 | 89 712.00 | 94 529.00 |
BZ Autres créances | 1 756 726.00 | | 1 756 726.00 | 1 756 726.00 |
CF Disponibilités | 27 381.00 | | 27 381.00 | 27 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 917 274.00 | 4 818.00 | 1 912 456.00 | 1 917 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 764.00 | 134 491.00 | 2 317 272.00 | 2 451 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 661.00 | | | 250 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 678.00 | | | -357 678.00 |
DL TOTAL (I) | -107 017.00 | | | -107 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650 704.00 | | | 1 650 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 016.00 | | | 80 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 688.00 | | | 614 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 720.00 | | | 51 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 136.00 | | | 23 136.00 |
EA Autres dettes | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 424 290.00 | | | 2 424 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 272.00 | | | 2 317 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 079 984.00 | | | 2 079 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
FG Production vendue services | 4 370 094.00 | | 4 370 094.00 | 4 370 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 372 967.00 | | 4 372 967.00 | 4 372 967.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 384 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 252 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 966.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 818.00 | |
GE Autres charges | | | 293 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 807 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -422 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -424 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 310.00 | | | 21 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 310.00 | | | 21 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 310.00 | | | 21 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 401.00 | | | -45 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 418 561.00 | | | 4 418 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 776 239.00 | | | 4 776 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -357 678.00 | | | -357 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 889.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 127 966.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 326.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 127 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
UX Autres créances clients | 94 529.00 | | | 94 529.00 |
VP Divers | 1 756 726.00 | | | 1 756 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 859 383.00 | 1 859 177.00 | 206.00 | 1 859 383.00 |