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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 952.00 | 658.00 | 294.00 | 952.00 |
AH Fonds commercial | 287 678.00 | | 287 678.00 | 287 678.00 |
AP Constructions | 68 777.00 | 23 225.00 | 45 553.00 | 68 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 840.00 | 207 038.00 | 54 802.00 | 261 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 469.00 | 41 201.00 | 5 268.00 | 46 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 998.00 | 272 121.00 | 393 876.00 | 665 998.00 |
BT Marchandises | 10 743.00 | | 10 743.00 | 10 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 627.00 | | 27 627.00 | 27 627.00 |
BZ Autres créances | 440 373.00 | | 440 373.00 | 440 373.00 |
CF Disponibilités | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 182.00 | | 488 182.00 | 488 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 179.00 | 272 121.00 | 882 058.00 | 1 154 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 661.00 | 250 661.00 | | 250 661.00 |
DH Report à nouveau | -665 409.00 | -594 507.00 | | -665 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -754 508.00 | -70 903.00 | | -754 508.00 |
DL TOTAL (I) | -1 169 256.00 | -414 748.00 | | -1 169 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | 1 645.00 | | 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 314 138.00 | 707 205.00 | | 1 314 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 968.00 | 68 453.00 | | 66 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 751.00 | 593 958.00 | | 588 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 196.00 | 34 998.00 | | 81 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 051 314.00 | 1 406 259.00 | | 2 051 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 058.00 | 991 511.00 | | 882 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 337.00 | 1 054 427.00 | | 686 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | 1 645.00 | | 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 638 097.00 | | 1 638 097.00 | 1 638 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 097.00 | | 1 638 097.00 | 1 638 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 042 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 089.00 | |
GE Autres charges | | | 122 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 384 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -745 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -756 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 663.00 | 12 893.00 | | 1 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 663.00 | 12 893.00 | | 1 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 663.00 | 12 893.00 | | 1 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 091.00 | 3 280 273.00 | | 1 641 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 395 599.00 | 3 351 176.00 | | 2 395 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -754 508.00 | -70 903.00 | | -754 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 001.00 | | 14 997.00 | 651 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 630.00 | | | 288 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 090.00 | | 14 997.00 | 362 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281.00 | | | 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 032.00 | 38 089.00 | | 234 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | 118.00 | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 492.00 | 37 971.00 | | 233 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 314 138.00 | 16 128.00 | 892 505.00 | 1 314 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 751.00 | 588 751.00 | | 588 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 196.00 | 81 196.00 | | 81 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
UX Autres créances clients | 27 627.00 | 27 627.00 | | 27 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 030 085.00 | | | 1 030 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 373.00 | 440 373.00 | | 440 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 803.00 | 473 522.00 | 281.00 | 473 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 984 346.00 | 686 337.00 | 892 505.00 | 1 984 346.00 |