| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 716.00 | 422.00 | 294.00 | 716.00 |
AH Fonds commercial | 287 678.00 | | 287 678.00 | 287 678.00 |
AP Constructions | 39 305.00 | 8 656.00 | 30 648.00 | 39 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 508.00 | 167 759.00 | 88 749.00 | 256 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 532.00 | 19 234.00 | 26 297.00 | 45 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 424.00 | | 39 424.00 | 39 424.00 |
AX Avances et acomptes | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 501.00 | 196 073.00 | 474 428.00 | 670 501.00 |
BT Marchandises | 29 660.00 | | 29 660.00 | 29 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 400.00 | 837.00 | 92 563.00 | 93 400.00 |
BZ Autres créances | 477 970.00 | | 477 970.00 | 477 970.00 |
CF Disponibilités | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 706.00 | 837.00 | 620 869.00 | 621 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 207.00 | 196 910.00 | 1 095 297.00 | 1 292 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 661.00 | | | 250 661.00 |
DH Report à nouveau | -357 678.00 | | | -357 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 828.00 | | | -236 828.00 |
DL TOTAL (I) | -343 845.00 | | | -343 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 675.00 | | | 594 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 486.00 | | | 99 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 969.00 | | | 668 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 212.00 | | | 28 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 797.00 | | | 44 797.00 |
EA Autres dettes | 597.00 | | | 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 143.00 | | | 1 439 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 297.00 | | | 1 095 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 989.00 | | | 1 065 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 301 459.00 | | 3 301 459.00 | 3 301 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 301 459.00 | | 3 301 459.00 | 3 301 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 310 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 906 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101.00 | |
GE Autres charges | | | 242 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 589 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -288 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 233 562.00 | | | 233 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 561.00 | | | -41 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 320 343.00 | | | 3 320 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 557 171.00 | | | 3 557 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -236 828.00 | | | -236 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 490.00 | | 136 011.00 | 534 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 395.00 | | | 288 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 889.00 | | 136 011.00 | 245 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 966.00 | 68 143.00 | 36.00 | 127 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326.00 | 96.00 | | 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 640.00 | 68 047.00 | 36.00 | 127 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 668.00 | | | 273 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 970.00 | 668 970.00 | | 668 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 798.00 | 44 798.00 | | 44 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 606.00 | 321 606.00 | | 321 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
UX Autres créances clients | 93 400.00 | 93 400.00 | | 93 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VP Divers | 477 970.00 | 477 970.00 | | 477 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 213.00 | 28 213.00 | | 28 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 252.00 | 578 046.00 | 206.00 | 578 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 657.00 | 1 065 989.00 | | 1 339 657.00 |